| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 252.00 | | 53 252.00 | 53 252.00 |
AP Constructions | 4 713 171.00 | 3 699 163.00 | 1 014 007.00 | 4 713 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 482 353.00 | | 4 482 353.00 | 4 482 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 368 055.00 | 3 699 163.00 | 8 668 892.00 | 12 368 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
BZ Autres créances | 17 563.00 | | 17 563.00 | 17 563.00 |
CF Disponibilités | 4 107 440.00 | | 4 107 440.00 | 4 107 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 149 435.00 | | 4 149 435.00 | 4 149 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 517 491.00 | 3 699 163.00 | 12 818 327.00 | 16 517 491.00 |
CU Autres participations | 3 119 192.00 | | 3 119 192.00 | 3 119 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 078 851.00 | 1 078 851.00 | | 1 078 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 7 665 331.00 | 6 415 796.00 | | 7 665 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 013 333.00 | 1 249 535.00 | | 2 013 333.00 |
DK Provisions réglementées | 5 349.00 | 11 743.00 | | 5 349.00 |
DL TOTAL (I) | 11 642 866.00 | 9 635 927.00 | | 11 642 866.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 105 499.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 105 499.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | 930 000.00 | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 617 325.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 125.00 | 30 006.00 | | 20 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 997.00 | 284 084.00 | | 44 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 132.00 | | |
EA Autres dettes | 285 337.00 | 236 494.00 | | 285 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 460.00 | 2 100 042.00 | | 1 175 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 818 327.00 | 12 841 468.00 | | 12 818 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 460.00 | 1 275 042.00 | | 530 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 531.00 | 50 877.00 | 653 408.00 | 602 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 531.00 | 50 877.00 | 653 408.00 | 602 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 763.00 | |
GE Autres charges | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 160.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 294.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 855 286.00 | 1 468 988.00 | | 1 855 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 111 892.00 | 16 369.00 | | 1 111 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 967 178.00 | 1 489 652.00 | | 2 967 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 028.00 | | | 90 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 059 992.00 | 491 727.00 | | 1 059 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 128 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150 020.00 | 620 606.00 | | 1 150 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 817 158.00 | 869 045.00 | | 1 817 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 656 987.00 | 2 764 172.00 | | 3 656 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 654.00 | 1 514 636.00 | | 1 643 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 013 333.00 | 1 249 535.00 | | 2 013 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 172 385.00 | | 128 050.00 | 14 172 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 932 379.00 | 7 601 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 932 379.00 | 12 368 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 766 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 766 424.00 | | | 4 766 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 405 961.00 | | 128 050.00 | 9 405 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 470 400.00 | 228 763.00 | | 3 470 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 470 400.00 | 228 763.00 | | 3 470 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 743.00 | | 6 393.00 | 11 743.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 105 499.00 | | 1 105 499.00 | 1 105 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 117 242.00 | | 1 111 892.00 | 1 117 242.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 111 892.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 337.00 | 285 337.00 | | 285 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 482 353.00 | 4 482 353.00 | | 4 482 353.00 |
UX Autres créances clients | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 180 000.00 | 570 000.00 | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 926.00 | | | 180 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 524 347.00 | 4 524 347.00 | | 4 524 347.00 |
VW T.V.A. | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 460.00 | 530 460.00 | 570 000.00 | 1 175 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 487.00 | 56 929.00 | | 54 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 087.00 | 23 373.00 | | 18 087.00 |
ST Autres comptes | 8 590.00 | 17 457.00 | | 8 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 481.00 | 15 964.00 | | 4 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 968.00 | 72 893.00 | | 58 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 430.00 | 229 079.00 | | 119 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 495.00 | 6 432.00 | | 4 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 677.00 | 40 831.00 | | 26 677.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |