| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 252.00 | | 53 252.00 | 53 252.00 |
AP Constructions | 4 713 171.00 | 3 918 809.00 | 794 361.00 | 4 713 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 766 509.00 | 3 918 809.00 | 847 699.00 | 4 766 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 230 245.00 | | 10 230 245.00 | 10 230 245.00 |
CF Disponibilités | 753 428.00 | | 753 428.00 | 753 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 983 673.00 | | 10 983 673.00 | 10 983 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 750 183.00 | 3 918 809.00 | 11 831 373.00 | 15 750 183.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 078 851.00 | 1 078 851.00 | | 1 078 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 9 678 665.00 | 7 665 331.00 | | 9 678 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 882.00 | 2 013 333.00 | | -663 882.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 349.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 973 634.00 | 11 642 866.00 | | 10 973 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 635.00 | 750 000.00 | | 660 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 261.00 | 75 000.00 | | 164 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 667.00 | 20 125.00 | | 3 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 536.00 | 44 997.00 | | 5 536.00 |
EA Autres dettes | 23 639.00 | 285 337.00 | | 23 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 739.00 | 1 175 460.00 | | 857 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 831 373.00 | 12 818 327.00 | | 11 831 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 825.00 | 530 460.00 | | 369 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 258.00 | | 486 258.00 | 486 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 258.00 | | 486 258.00 | 486 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -900.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 646.00 | |
GE Autres charges | | | 4 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 186.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 497.00 | 754.00 | | 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 304 770.00 | 1 855 286.00 | | 2 304 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 349.00 | 1 111 892.00 | | 5 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 310 119.00 | 2 967 178.00 | | 2 310 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90 028.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 119 192.00 | 1 059 992.00 | | 3 119 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 119 192.00 | 1 150 020.00 | | 3 119 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809 072.00 | 1 817 158.00 | | -809 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 261.00 | | | 89 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 109.00 | 3 656 987.00 | | 2 847 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 510 992.00 | 1 643 654.00 | | 3 510 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -663 882.00 | 2 013 333.00 | | -663 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 368 055.00 | | 8 875.00 | 12 368 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 610 421.00 | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 610 421.00 | 4 766 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 766 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 766 424.00 | | | 4 766 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 601 631.00 | | 8 875.00 | 7 601 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 699 163.00 | 219 646.00 | | 3 699 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 699 163.00 | 219 646.00 | | 3 699 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 261.00 | 164 261.00 | | 164 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 6 015 026.00 | 6 015 026.00 | | 6 015 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 635.00 | 172 721.00 | 487 914.00 | 660 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 364.00 | | | 89 364.00 |
VP Divers | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 212 096.00 | 4 212 096.00 | | 4 212 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 230 245.00 | 10 230 245.00 | | 10 230 245.00 |
VW T.V.A. | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 739.00 | 369 825.00 | 487 914.00 | 857 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 165.00 | 54 487.00 | | 51 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 189.00 | 18 087.00 | | -1 189.00 |
ST Autres comptes | 9 040.00 | 8 590.00 | | 9 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 503.00 | 4 481.00 | | 2 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 668.00 | 58 968.00 | | 53 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 512.00 | 119 430.00 | | 102 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 680.00 | 4 495.00 | | 5 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 851.00 | 26 677.00 | | 7 851.00 |