| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 290 833.00 | |
AN Terrains | 53 252.00 | | 53 252.00 | 53 252.00 |
AP Constructions | 4 713 171.00 | 3 470 400.00 | 1 242 770.00 | 4 713 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 226 690.00 | | 5 226 690.00 | 5 226 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 29 702 398.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 1 848 186.00 | | 1 848 186.00 | 1 848 186.00 |
CF Disponibilités | | | 2 679 518.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 139 483.00 | | 2 139 483.00 | 2 139 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 32 235 763.00 | |
CU Autres participations | 4 179 185.00 | | 4 179 185.00 | 4 179 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 078 851.00 | 1 078 851.00 | | 1 078 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 6 415 796.00 | 6 107 217.00 | | 6 415 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249 535.00 | 308 579.00 | | 1 249 535.00 |
DK Provisions réglementées | 11 743.00 | 18 037.00 | | 11 743.00 |
DL TOTAL (I) | 10 636 050.00 | 10 210 205.00 | | 10 636 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 105 499.00 | 986 696.00 | | 1 105 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 728 232.00 | 10 266.00 | | 728 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 000.00 | 1 110 000.00 | | 930 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411 555.00 | 2 526 712.00 | | 1 411 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 904 473.00 | 21 073 664.00 | | 15 904 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 084.00 | 392 057.00 | | 284 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
EA Autres dettes | 3 555 453.00 | 4 171 205.00 | | 3 555 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 871 481.00 | 27 771 581.00 | | 20 871 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 235 763.00 | 39 066 346.00 | | 32 235 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 042.00 | 1 314 566.00 | | 1 275 042.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 425 842.00 | 805 175.00 | | 425 842.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 1 074 294.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 1 198 120.00 | | 1 198 120.00 | 1 198 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 536 002.00 | |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 929 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 465 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 924 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 053 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 640 897.00 | |
GE Autres charges | | | 105 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 636 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 468 988.00 | | | 1 468 988.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 369.00 | 6 293.00 | | 16 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 489 652.00 | 6 293.00 | | 1 489 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491 727.00 | | | 491 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 879.00 | 226 314.00 | | 128 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 606.00 | 226 314.00 | | 620 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 729 633.00 | 147 895.00 | | 729 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 041.00 | 239 899.00 | | -3 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 172.00 | 1 513 951.00 | | 2 764 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 636.00 | 1 205 372.00 | | 1 514 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 249 535.00 | 308 579.00 | | 1 249 535.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -859.00 | -4 946.00 | | -859.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 425 842.00 | 1 071 393.00 | | 425 842.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 425 842.00 | 1 071 393.00 | | 425 842.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 266 218.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 425 842.00 | 805 175.00 | | 425 842.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 257 650.00 | | 784 706.00 | 14 257 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 858 071.00 | 9 405 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 869 971.00 | 14 172 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 900.00 | 4 766 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 778 324.00 | | | 4 778 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 479 326.00 | | 784 706.00 | 9 479 326.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 246 389.00 | 235 910.00 | 11 900.00 | 3 246 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 246 389.00 | 235 910.00 | 11 900.00 | 3 246 389.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 037.00 | | 6 293.00 | 18 037.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 986 696.00 | 128 879.00 | 10 076.00 | 986 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 004 733.00 | 128 879.00 | 16 369.00 | 1 004 733.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 879.00 | 16 369.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 926.00 | 926.00 | | 75 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 215.00 | 121 215.00 | | 121 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 925.00 | 112 925.00 | | 112 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 494.00 | 236 494.00 | | 236 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 226 690.00 | | 5 226 690.00 | 5 226 690.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 000.00 | 180 000.00 | 720 000.00 | 930 000.00 |
VI Groupe et associés | 541 399.00 | 541 399.00 | | 541 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 067.00 | 202 067.00 | | 202 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641 563.00 | 1 641 563.00 | | 1 641 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 103 676.00 | 1 876 986.00 | 5 226 690.00 | 7 103 676.00 |
VW T.V.A. | 47 943.00 | 47 943.00 | | 47 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 042.00 | 1 275 042.00 | 720 000.00 | 2 100 042.00 |