| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 960.00 | 63 960.00 | | 63 960.00 |
AN Terrains | 957 337.00 | | 957 337.00 | 957 337.00 |
AP Constructions | 2 400 932.00 | 2 181 026.00 | 219 906.00 | 2 400 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 711 551.00 | 2 985 072.00 | 726 479.00 | 3 711 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 011 878.00 | 1 684 582.00 | 327 296.00 | 2 011 878.00 |
BF Prêts | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 007.00 | | 58 007.00 | 58 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 210 145.00 | 6 914 639.00 | 2 295 506.00 | 9 210 145.00 |
BT Marchandises | 931 681.00 | 158 072.00 | 773 608.00 | 931 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 539 230.00 | 13 286.00 | 4 525 944.00 | 4 539 230.00 |
BZ Autres créances | 1 663 208.00 | | 1 663 208.00 | 1 663 208.00 |
CF Disponibilités | 2 017 262.00 | | 2 017 262.00 | 2 017 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 279.00 | | 185 279.00 | 185 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 339 505.00 | 171 358.00 | 9 168 147.00 | 9 339 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 549 650.00 | 7 085 998.00 | 11 463 653.00 | 18 549 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | | | 1 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 89 771.00 | | | 89 771.00 |
DH Report à nouveau | 4 124 461.00 | | | 4 124 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 148.00 | | | 367 148.00 |
DL TOTAL (I) | 6 258 319.00 | | | 6 258 319.00 |
DP Provisions pour risques | 298 646.00 | | | 298 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 740 160.00 | | | 740 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 038 806.00 | | | 1 038 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 509.00 | | | 323 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 704.00 | | | 1 462 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 727 514.00 | | | 1 727 514.00 |
EA Autres dettes | 112 304.00 | | | 112 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 528 724.00 | | | 528 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 166 527.00 | | | 4 166 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 463 653.00 | | | 11 463 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 843 018.00 | | | 3 843 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 558 681.00 | 812 564.00 | 25 371 245.00 | 24 558 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 558 681.00 | 812 564.00 | 25 371 245.00 | 24 558 681.00 |
FN Production immobilisée | | | 272 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 714 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 731 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 581 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 866 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 908 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 397.00 | |
GE Autres charges | | | 64 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 037 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 678.00 | |
GN Différences positives de change | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 687.00 | | | 63 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 940.00 | | | 131 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 940.00 | | | 131 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 814.00 | | | 61 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 816.00 | | | 62 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 124.00 | | | 69 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 611.00 | | | 82 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 013.00 | | | 308 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 858 604.00 | | | 25 858 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 491 456.00 | | | 25 491 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 148.00 | | | 367 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 951 400.00 | | 512 499.00 | 8 951 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 753.00 | 9 210 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 753.00 | 9 081 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 960.00 | | | 63 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 827 765.00 | | 507 687.00 | 8 827 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 675.00 | | 4 812.00 | 59 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 596 323.00 | 510 256.00 | 191 939.00 | 6 596 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 675.00 | 3 284.00 | | 60 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 535 648.00 | 506 971.00 | 191 939.00 | 6 535 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 888 417.00 | 151 397.00 | 1 008.00 | 888 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 336.00 | 35 736.00 | | 122 336.00 |
6T Sur comptes clients | 8 726.00 | 4 581.00 | 21.00 | 8 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 062.00 | 40 317.00 | 21.00 | 131 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019 479.00 | 191 714.00 | 1 028.00 | 1 019 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 704.00 | 1 462 704.00 | | 1 462 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 850.00 | 529 850.00 | | 529 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 041.00 | 622 041.00 | | 622 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 466.00 | 85 465.00 | | 85 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 304.00 | 112 304.00 | | 112 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 528 724.00 | 528 724.00 | | 528 724.00 |
UP Prêts | 6 480.00 | 1 560.00 | | 6 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 007.00 | | | 58 007.00 |
UX Autres créances clients | 4 515 667.00 | | | 4 515 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
VB T. V. A. | 34 367.00 | | | 34 367.00 |
VC Groupe et associés | 1 585 474.00 | | | 1 585 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 302.00 | 128 302.00 | | 128 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 279.00 | | | 185 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 452 204.00 | 6 365 714.00 | 86 490.00 | 6 452 204.00 |
VW T.V.A. | 361 855.00 | 361 855.00 | | 361 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 843 018.00 | 3 843 018.00 | | 3 843 018.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 196 127.00 | | | 196 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 660.00 | | | 123 660.00 |
ST Autres comptes | 1 783 818.00 | | | 1 783 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 629 653.00 | | | 629 653.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |
YT Sous‐traitance | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 752.00 | | | 752.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 166 562.00 | | | 166 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 362 689.00 | | | 362 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 000 200.00 | | | 8 000 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 675 073.00 | | | 3 675 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 581 790.00 | | | 2 581 790.00 |