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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 254.00 | 71 254.00 | | 71 254.00 |
AN Terrains | 957 337.00 | | 957 337.00 | 957 337.00 |
AP Constructions | 3 637 077.00 | 3 108 286.00 | 528 791.00 | 3 637 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 125 750.00 | 3 693 853.00 | 1 431 897.00 | 5 125 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 747.00 | 839 802.00 | 140 946.00 | 980 747.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 601.00 | | 57 601.00 | 57 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 831 566.00 | 7 713 194.00 | 3 118 372.00 | 10 831 566.00 |
BT Marchandises | 1 848 829.00 | 61 329.00 | 1 787 500.00 | 1 848 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 494 416.00 | 30 944.00 | 5 463 471.00 | 5 494 416.00 |
BZ Autres créances | 1 652 834.00 | | 1 652 834.00 | 1 652 834.00 |
CF Disponibilités | 2 153 991.00 | | 2 153 991.00 | 2 153 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 588.00 | | 185 588.00 | 185 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 348 393.00 | 92 273.00 | 11 256 120.00 | 11 348 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 179 959.00 | 7 805 467.00 | 14 374 492.00 | 22 179 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | | | 1 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 89 771.00 | | | 89 771.00 |
DH Report à nouveau | 4 990 014.00 | | | 4 990 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 799.00 | | | 514 799.00 |
DL TOTAL (I) | 7 271 524.00 | | | 7 271 524.00 |
DP Provisions pour risques | 449 540.00 | | | 449 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 896 765.00 | | | 896 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 346 305.00 | | | 1 346 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 108.00 | | | 241 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 595.00 | | | 1 572 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 804 481.00 | | | 1 804 481.00 |
EA Autres dettes | 128 733.00 | | | 128 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 007 504.00 | | | 2 007 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 756 663.00 | | | 5 756 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 374 492.00 | | | 14 374 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 515 555.00 | | | 5 515 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 932 871.00 | 873 152.00 | 26 806 023.00 | 25 932 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 932 871.00 | 873 152.00 | 26 806 023.00 | 25 932 871.00 |
FN Production immobilisée | | | 855 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 869 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 780 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 853 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 335 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 039 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 961.00 | |
GE Autres charges | | | 116 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 088 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111 036.00 | | | 111 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 350.00 | | | 153 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 062.00 | | | 169 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 885.00 | | | 161 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 636.00 | | | 112 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 262.00 | | | 320 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 044 048.00 | | | 28 044 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 529 249.00 | | | 27 529 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 799.00 | | | 514 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 054 110.00 | | 984 162.00 | 10 054 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 609.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 609.00 | 59 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 706.00 | 10 831 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 097.00 | 10 700 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 254.00 | | | 71 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 922 846.00 | | 984 162.00 | 9 922 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 274 155.00 | 639 775.00 | 200 736.00 | 7 274 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 670.00 | 2 584.00 | | 68 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 205 486.00 | 637 191.00 | 200 736.00 | 7 205 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 389 164.00 | 87 961.00 | 130 820.00 | 1 389 164.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 538.00 | | 14 209.00 | 75 538.00 |
6T Sur comptes clients | 15 981.00 | 29 041.00 | 14 078.00 | 15 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 520.00 | 29 041.00 | 28 287.00 | 91 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 480 683.00 | 117 002.00 | 159 107.00 | 1 480 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 595.00 | 1 572 595.00 | | 1 572 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 859.00 | 450 859.00 | | 450 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 231.00 | 693 231.00 | | 693 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 377.00 | 44 377.00 | | 44 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 733.00 | 128 733.00 | | 128 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 007 504.00 | 2 007 504.00 | | 2 007 504.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 560.00 | 240.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 601.00 | | 57 601.00 | 57 601.00 |
UX Autres créances clients | 5 448 828.00 | 5 448 828.00 | | 5 448 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 739.00 | 38 739.00 | | 38 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 588.00 | | 45 588.00 | 45 588.00 |
VB T. V. A. | 42 982.00 | 42 982.00 | | 42 982.00 |
VC Groupe et associés | 1 570 657.00 | 1 570 657.00 | | 1 570 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38.00 | 33.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 557.00 | 151 557.00 | | 151 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 588.00 | 185 588.00 | | 185 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 392 239.00 | 7 288 810.00 | 103 429.00 | 7 392 239.00 |
VW T.V.A. | 464 457.00 | 464 457.00 | | 464 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 515 555.00 | 5 515 555.00 | | 5 515 555.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180 055.00 | | | 180 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 236 655.00 | | | 236 655.00 |
ST Autres comptes | 1 852 677.00 | | | 1 852 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 717 488.00 | | | 717 488.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 060.00 | | | 47 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 179 190.00 | | | 179 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 359 245.00 | | | 359 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 447 972.00 | | | 8 447 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 842 987.00 | | | 3 842 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 853 880.00 | | | 2 853 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |