| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 254.00 | 68 670.00 | 2 584.00 | 71 254.00 |
AN Terrains | 957 337.00 | | 957 337.00 | 957 337.00 |
AP Constructions | 3 602 453.00 | 3 023 290.00 | 579 164.00 | 3 602 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 427 891.00 | 3 384 481.00 | 1 043 410.00 | 4 427 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 164.00 | 797 715.00 | 137 449.00 | 935 164.00 |
BF Prêts | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 650.00 | | 56 650.00 | 56 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 054 110.00 | 7 274 155.00 | 2 779 955.00 | 10 054 110.00 |
BT Marchandises | 1 695 461.00 | 75 538.00 | 1 619 923.00 | 1 695 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 627.00 | | 39 627.00 | 39 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 709 355.00 | 15 981.00 | 5 693 374.00 | 5 709 355.00 |
BZ Autres créances | 1 515 860.00 | | 1 515 860.00 | 1 515 860.00 |
CF Disponibilités | 2 053 039.00 | | 2 053 039.00 | 2 053 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 045.00 | | 152 045.00 | 152 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 165 387.00 | 91 520.00 | 11 073 868.00 | 11 165 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 219 498.00 | 7 365 675.00 | 13 853 823.00 | 21 219 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 504.00 | | | 76 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | | | 1 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 89 771.00 | | | 89 771.00 |
DH Report à nouveau | 4 524 142.00 | | | 4 524 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 872.00 | | | 465 872.00 |
DL TOTAL (I) | 6 756 724.00 | | | 6 756 724.00 |
DP Provisions pour risques | 493 362.00 | | | 493 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 895 802.00 | | | 895 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 389 164.00 | | | 1 389 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 522.00 | | | 233 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410 623.00 | | | 410 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 238.00 | | | 2 207 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 727 813.00 | | | 1 727 813.00 |
EA Autres dettes | 131 649.00 | | | 131 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 997 090.00 | | | 997 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 707 934.00 | | | 5 707 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 853 823.00 | | | 13 853 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 297 312.00 | | | 5 297 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 055.00 | | | 231 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 356 466.00 | 857 183.00 | 29 213 649.00 | 28 356 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 356 466.00 | 857 183.00 | 29 213 649.00 | 28 356 466.00 |
FN Production immobilisée | | | 490 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 867 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 262 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 895 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 300 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 036 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 141.00 | |
GE Autres charges | | | 125 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 084 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 424.00 | | | 83 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120 164.00 | | | 120 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 195.00 | | | 57 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 273.00 | | | 59 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 904.00 | | | 37 904.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 756.00 | | | 84 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 480.00 | | | 277 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 936 336.00 | | | 29 936 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 470 464.00 | | | 29 470 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 872.00 | | | 465 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 796 960.00 | | 796 767.00 | 9 796 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 947.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 947.00 | 60 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 550.00 | 537 067.00 | 10 054 110.00 | 2 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 550.00 | 536 120.00 | 9 922 846.00 | 2 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 375.00 | | 3 879.00 | 67 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 668 628.00 | | 792 888.00 | 9 668 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 958.00 | | | 60 958.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 202 730.00 | 598 773.00 | 527 348.00 | 7 202 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 252.00 | 2 418.00 | | 66 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 136 478.00 | 596 356.00 | 527 348.00 | 7 136 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 159 663.00 | 260 141.00 | 30 640.00 | 1 159 663.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 633.00 | | 20 094.00 | 95 633.00 |
6T Sur comptes clients | 10 335.00 | 12 777.00 | 7 131.00 | 10 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 968.00 | 12 777.00 | 27 225.00 | 105 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 265 631.00 | 272 918.00 | 57 866.00 | 1 265 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 918.00 | 57 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 238.00 | 2 207 238.00 | | 2 207 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 435.00 | 447 435.00 | | 447 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691 190.00 | 691 190.00 | | 691 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 649.00 | 131 649.00 | | 131 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 997 090.00 | 997 090.00 | | 997 090.00 |
UP Prêts | 3 360.00 | 1 530.00 | 1 830.00 | 3 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 650.00 | | 56 650.00 | 56 650.00 |
UX Autres créances clients | 5 632 852.00 | 5 632 852.00 | | 5 632 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 639.00 | 38 639.00 | | 38 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 504.00 | | 76 504.00 | 76 504.00 |
VB T. V. A. | 132 269.00 | 132 269.00 | | 132 269.00 |
VC Groupe et associés | 1 277 915.00 | 1 277 915.00 | | 1 277 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 522.00 | 233 522.00 | | 233 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 188.00 | 57 188.00 | | 57 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 364.00 | 157 364.00 | | 157 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 045.00 | 152 045.00 | | 152 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 437 271.00 | 7 302 287.00 | 134 984.00 | 7 437 271.00 |
VW T.V.A. | 431 823.00 | 431 823.00 | | 431 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 297 312.00 | 5 297 312.00 | | 5 297 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 231 278.00 | | | 231 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206 276.00 | | | 206 276.00 |
ST Autres comptes | 1 924 470.00 | | | 1 924 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 723 381.00 | | | 723 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 170.00 | | | 41 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 181 013.00 | | | 181 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 412 291.00 | | | 412 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 599 644.00 | | | 9 599 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 937 218.00 | | | 3 937 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 895 297.00 | | | 2 895 297.00 |