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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 375.00 | 66 252.00 | 1 123.00 | 67 375.00 |
AN Terrains | 957 337.00 | | 957 337.00 | 957 337.00 |
AP Constructions | 3 640 420.00 | 3 174 096.00 | 466 324.00 | 3 640 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 127 221.00 | 3 164 536.00 | 962 685.00 | 4 127 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 100.00 | 797 846.00 | 143 255.00 | 941 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BF Prêts | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 038.00 | | 56 038.00 | 56 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 796 960.00 | 7 202 730.00 | 2 594 231.00 | 9 796 960.00 |
BT Marchandises | 1 875 823.00 | 95 633.00 | 1 780 191.00 | 1 875 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 624 457.00 | 10 335.00 | 6 614 122.00 | 6 624 457.00 |
BZ Autres créances | 212 424.00 | | 212 424.00 | 212 424.00 |
CF Disponibilités | 2 027 598.00 | | 2 027 598.00 | 2 027 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 145.00 | | 186 145.00 | 186 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 946 675.00 | 105 968.00 | 10 840 708.00 | 10 946 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 743 636.00 | 7 308 697.00 | 13 434 938.00 | 20 743 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | | | 1 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 89 771.00 | | | 89 771.00 |
DH Report à nouveau | 3 991 609.00 | | | 3 991 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 533.00 | | | 532 533.00 |
DL TOTAL (I) | 6 290 852.00 | | | 6 290 852.00 |
DP Provisions pour risques | 319 767.00 | | | 319 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 839 896.00 | | | 839 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 159 663.00 | | | 1 159 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 568.00 | | | 463 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478 249.00 | | | 478 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 002.00 | | | 1 859 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 979 961.00 | | | 1 979 961.00 |
EA Autres dettes | 100 328.00 | | | 100 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 098 067.00 | | | 1 098 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 984 423.00 | | | 5 984 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 434 938.00 | | | 13 434 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 506 174.00 | | | 5 506 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 254 498.00 | 679 250.00 | 28 933 748.00 | 28 254 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 254 498.00 | 679 250.00 | 28 933 748.00 | 28 254 498.00 |
FN Production immobilisée | | | 499 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 699 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 652 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -944 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 649 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 345 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 114 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 968.00 | |
GE Autres charges | | | 72 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 032 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 298.00 | | | 66 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 723.00 | | | 235 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 409.00 | | | 258 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 206.00 | | | 69 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 697.00 | | | 69 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 712.00 | | | 188 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 087.00 | | | 62 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 523.00 | | | 266 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 963 828.00 | | | 29 963 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 431 295.00 | | | 29 431 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 533.00 | | | 532 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 210 145.00 | | 2 003 584.00 | 9 210 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 529.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 529.00 | 60 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 097 966.00 | 318 803.00 | 9 796 960.00 | 1 097 966.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 966.00 | 315 273.00 | 9 668 628.00 | 1 097 966.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 960.00 | | 3 415.00 | 63 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 081 698.00 | | 2 000 169.00 | 9 081 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 487.00 | | | 64 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 914 639.00 | 534 158.00 | 246 067.00 | 6 914 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 960.00 | 2 292.00 | | 63 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 850 680.00 | 531 865.00 | 246 067.00 | 6 850 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 038 806.00 | 130 968.00 | 10 111.00 | 1 038 806.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 072.00 | 95 633.00 | 158 072.00 | 158 072.00 |
6T Sur comptes clients | 13 286.00 | 3 319.00 | 6 270.00 | 13 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 358.00 | 98 952.00 | 164 342.00 | 171 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 210 165.00 | 229 920.00 | 174 453.00 | 1 210 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 002.00 | 1 859 002.00 | | 1 859 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 656 133.00 | 656 133.00 | | 656 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756 577.00 | 756 577.00 | | 756 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 328.00 | 100 328.00 | | 100 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 098 067.00 | 1 098 067.00 | | 1 098 067.00 |
UP Prêts | 4 920.00 | 1 530.00 | | 4 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 038.00 | | | 56 038.00 |
UX Autres créances clients | 6 605 412.00 | | | 6 605 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 406.00 | | | 42 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
VB T. V. A. | 56 860.00 | | | 56 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VI Groupe et associés | 463 568.00 | 463 568.00 | | 463 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 852.00 | | | 109 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 601.00 | 167 601.00 | | 167 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 145.00 | | | 186 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 083 984.00 | 7 005 511.00 | 78 473.00 | 7 083 984.00 |
VW T.V.A. | 399 649.00 | 399 649.00 | | 399 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 506 174.00 | 5 506 174.00 | | 5 506 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 199 510.00 | | | 199 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 535.00 | | | 156 535.00 |
ST Autres comptes | 1 778 831.00 | | | 1 778 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 690 778.00 | | | 690 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 178 998.00 | | | 178 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 378 508.00 | | | 378 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 377 368.00 | | | 9 377 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 454 016.00 | | | 4 454 016.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 649 095.00 | | | 2 649 095.00 |