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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 254.00 | 71 254.00 | | 71 254.00 |
AN Terrains | 957 337.00 | | 957 337.00 | 957 337.00 |
AP Constructions | 3 630 617.00 | 3 255 112.00 | 375 506.00 | 3 630 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 958 720.00 | 3 873 710.00 | 1 085 010.00 | 4 958 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 749.00 | 875 438.00 | 243 311.00 | 1 118 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 153.00 | | 58 153.00 | 58 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 817 280.00 | 8 075 513.00 | 2 741 767.00 | 10 817 280.00 |
BT Marchandises | 1 558 255.00 | 94 009.00 | 1 464 246.00 | 1 558 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 228.00 | | 21 228.00 | 21 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 987 446.00 | 16 073.00 | 4 971 373.00 | 4 987 446.00 |
BZ Autres créances | 3 025 593.00 | | 3 025 593.00 | 3 025 593.00 |
CF Disponibilités | 2 577 661.00 | | 2 577 661.00 | 2 577 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 656.00 | | 117 656.00 | 117 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 287 839.00 | 110 083.00 | 12 177 757.00 | 12 287 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 105 119.00 | 8 185 596.00 | 14 919 523.00 | 23 105 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | | | 1 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 89 771.00 | | | 89 771.00 |
DH Report à nouveau | 5 781 501.00 | | | 5 781 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 596.00 | | | 665 596.00 |
DL TOTAL (I) | 8 213 807.00 | | | 8 213 807.00 |
DP Provisions pour risques | 216 071.00 | | | 216 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 030 957.00 | | | 1 030 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 247 028.00 | | | 1 247 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 889.00 | | | 303 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 999.00 | | | 1 082 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 250 151.00 | | | 2 250 151.00 |
EA Autres dettes | 213 942.00 | | | 213 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 605 289.00 | | | 1 605 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 458 688.00 | | | 5 458 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 919 523.00 | | | 14 919 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 154 799.00 | | | 5 154 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 983 761.00 | 566 735.00 | 24 550 495.00 | 23 983 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 983 761.00 | 566 735.00 | 24 550 495.00 | 23 983 761.00 |
FN Production immobilisée | | | 276 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 853 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 395 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 305 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 495 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 097 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 301 989.00 | |
GE Autres charges | | | 143 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 850 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132 711.00 | | | 132 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 279.00 | | | 310 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 827.00 | | | 331 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 567.00 | | | 59 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 433.00 | | | 90 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 395.00 | | | 241 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 530.00 | | | 175 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 186.00 | | | 404 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 188 234.00 | | | 25 188 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 522 638.00 | | | 24 522 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 596.00 | | | 665 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 063 329.00 | | 450 224.00 | 11 063 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 58 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696 274.00 | 10 817 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 696 265.00 | 10 687 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 254.00 | | | 71 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 933 914.00 | | 450 224.00 | 10 933 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 162.00 | | | 58 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 927 955.00 | 784 256.00 | 636 698.00 | 7 927 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 254.00 | | | 71 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 856 701.00 | 784 256.00 | 636 698.00 | 7 856 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 060 343.00 | 301 989.00 | | 1 060 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 134.00 | 17 876.00 | | 76 134.00 |
6T Sur comptes clients | 23 624.00 | 2 608.00 | 10 159.00 | 23 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 758.00 | 20 484.00 | 10 159.00 | 99 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160 101.00 | 322 473.00 | 10 159.00 | 1 160 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 473.00 | 10 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 999.00 | 1 082 999.00 | | 1 082 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584 979.00 | 584 979.00 | | 584 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 422.00 | 747 422.00 | | 747 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307 524.00 | 307 524.00 | | 307 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 942.00 | 213 942.00 | | 213 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 605 289.00 | 1 605 289.00 | | 1 605 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 153.00 | | 58 153.00 | 58 153.00 |
UX Autres créances clients | 4 968 016.00 | 4 968 016.00 | | 4 968 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 139.00 | 35 139.00 | | 35 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
VB T. V. A. | 103 606.00 | 103 606.00 | | 103 606.00 |
VC Groupe et associés | 2 877 349.00 | 2 877 349.00 | | 2 877 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 034.00 | 165 034.00 | | 165 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 656.00 | 117 656.00 | | 117 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 188 848.00 | 8 111 265.00 | 77 583.00 | 8 188 848.00 |
VW T.V.A. | 445 192.00 | 445 192.00 | | 445 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 154 799.00 | 5 154 799.00 | | 5 154 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 267 461.00 | | | 267 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 218 853.00 | | | 218 853.00 |
ST Autres comptes | 1 430 528.00 | | | 1 430 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 644 908.00 | | | 644 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 112 928.00 | | | 112 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 380 389.00 | | | 380 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 645 204.00 | | | 7 645 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 412 920.00 | | | 3 412 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 305 697.00 | | | 2 305 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |