| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 254.00 | 71 254.00 | | 71 254.00 |
AN Terrains | 957 337.00 | | 957 337.00 | 957 337.00 |
AP Constructions | 3 629 758.00 | 3 175 707.00 | 454 051.00 | 3 629 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 315 178.00 | 3 832 386.00 | 1 482 791.00 | 5 315 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 641.00 | 848 608.00 | 183 033.00 | 1 031 641.00 |
BF Prêts | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 922.00 | | 57 922.00 | 57 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 063 329.00 | 7 927 955.00 | 3 135 374.00 | 11 063 329.00 |
BT Marchandises | 1 483 142.00 | 76 134.00 | 1 407 009.00 | 1 483 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500 619.00 | 23 624.00 | 4 476 995.00 | 4 500 619.00 |
BZ Autres créances | 3 862 699.00 | | 3 862 699.00 | 3 862 699.00 |
CF Disponibilités | 2 535 819.00 | | 2 535 819.00 | 2 535 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 658.00 | | 144 658.00 | 144 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 536 982.00 | 99 758.00 | 12 437 224.00 | 12 536 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 600 311.00 | 8 027 713.00 | 15 572 598.00 | 23 600 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | | | 1 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 89 771.00 | | | 89 771.00 |
DH Report à nouveau | 5 504 814.00 | | | 5 504 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 383.00 | | | 161 383.00 |
DL TOTAL (I) | 7 432 907.00 | | | 7 432 907.00 |
DP Provisions pour risques | 109 381.00 | | | 109 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 950 962.00 | | | 950 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 060 343.00 | | | 1 060 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 185.00 | | | 147 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 519.00 | | | 305 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 273 595.00 | | | 3 273 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 580 479.00 | | | 1 580 479.00 |
EA Autres dettes | 113 690.00 | | | 113 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 658 880.00 | | | 1 658 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 079 349.00 | | | 7 079 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 572 598.00 | | | 15 572 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 773 829.00 | | | 6 773 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 920.00 | | | 144 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 350 908.00 | 521 711.00 | 19 872 620.00 | 19 350 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 350 908.00 | 521 711.00 | 19 872 620.00 | 19 350 908.00 |
FN Production immobilisée | | | 738 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 983 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 124 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 365 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 029 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 609 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 713 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 197.00 | |
GE Autres charges | | | 149 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 137 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461 570.00 | | | 461 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 095.00 | | | 462 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 463.00 | | | 44 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 257.00 | | | 47 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414 837.00 | | | 414 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 739.00 | | | 100 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 448 589.00 | | | 21 448 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 287 205.00 | | | 21 287 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 383.00 | | | 161 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 831 566.00 | | 856 851.00 | 10 831 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 239.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 239.00 | 58 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625 088.00 | 11 063 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 623 848.00 | 10 933 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 254.00 | | | 71 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 700 911.00 | | 856 851.00 | 10 700 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 401.00 | | | 59 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 713 194.00 | 794 147.00 | 579 386.00 | 7 713 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 254.00 | | | 71 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 641 940.00 | 794 147.00 | 579 386.00 | 7 641 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 346 305.00 | 54 197.00 | 340 159.00 | 1 346 305.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 329.00 | 14 805.00 | | 61 329.00 |
6T Sur comptes clients | 30 944.00 | 15 497.00 | 22 817.00 | 30 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 273.00 | 30 302.00 | 22 817.00 | 92 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 438 578.00 | 84 499.00 | 362 976.00 | 1 438 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 273 595.00 | 3 273 595.00 | | 3 273 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 637.00 | 309 637.00 | | 309 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 491.00 | 454 491.00 | | 454 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 690.00 | 113 690.00 | | 113 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 658 880.00 | 1 658 880.00 | | 1 658 880.00 |
UP Prêts | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 922.00 | | 57 922.00 | 57 922.00 |
UX Autres créances clients | 4 474 628.00 | 4 474 628.00 | | 4 474 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 991.00 | | 25 991.00 | 25 991.00 |
VB T. V. A. | 407 715.00 | 407 715.00 | | 407 715.00 |
VC Groupe et associés | 3 086 730.00 | 3 086 730.00 | | 3 086 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 185.00 | 147 185.00 | | 147 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 660.00 | 229 660.00 | | 229 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 621.00 | 52 621.00 | | 52 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 043.00 | 94 043.00 | | 94 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 335.00 | 51 335.00 | | 51 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 658.00 | 144 658.00 | | 144 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 566 138.00 | 8 482 225.00 | 83 913.00 | 8 566 138.00 |
VW T.V.A. | 722 308.00 | 722 308.00 | | 722 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 773 829.00 | 6 773 829.00 | | 6 773 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174 521.00 | | | 174 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 789.00 | | | 193 789.00 |
ST Autres comptes | 1 211 322.00 | | | 1 211 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 624 511.00 | | | 624 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 92 157.00 | | | 92 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 266 678.00 | | | 266 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 749 129.00 | | | 5 749 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 336 392.00 | | | 2 336 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 029 622.00 | | | 2 029 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |