| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 678.00 | 43 720.00 | 13 957.00 | 57 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 007.00 | 29 365.00 | 55 642.00 | 85 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 604.00 | 75 085.00 | 70 518.00 | 145 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 155.00 | | 83 155.00 | 83 155.00 |
BZ Autres créances | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
CF Disponibilités | 102 979.00 | | 102 979.00 | 102 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 125.00 | | 201 125.00 | 201 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 729.00 | 75 085.00 | 271 643.00 | 346 729.00 |
CU Autres participations | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 14 226.00 | 3 815.00 | | 14 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 282.00 | 20 411.00 | | 9 282.00 |
DL TOTAL (I) | 31 894.00 | 32 611.00 | | 31 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 381.00 | 5 721.00 | | 6 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 178.00 | 5 864.00 | | 9 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 778.00 | 49 335.00 | | 44 778.00 |
EA Autres dettes | 122 411.00 | 103 254.00 | | 122 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 749.00 | 164 176.00 | | 239 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 643.00 | 196 787.00 | | 271 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 749.00 | 164 176.00 | | 239 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 354.00 | | 228 354.00 | 228 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 354.00 | | 228 354.00 | 228 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 724.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 1 300.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 269.00 | 1 300.00 | | 22 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 577.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 269.00 | 722.00 | | 22 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 2 540.00 | | 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 292.00 | 246 741.00 | | 251 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 009.00 | 226 330.00 | | 242 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 282.00 | 20 411.00 | | 9 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 193.00 | | 62 256.00 | 122 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 845.00 | 145 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 845.00 | 142 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 275.00 | | 62 256.00 | 119 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918.00 | | | 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 207.00 | 14 724.00 | 38 845.00 | 99 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 207.00 | 14 724.00 | 38 845.00 | 97 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 412.00 | 122 412.00 | | 122 412.00 |
UX Autres créances clients | 83 155.00 | | | 83 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 000.00 | 11 400.00 | 45 600.00 | 57 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VP Divers | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 090.00 | 95 090.00 | | 95 090.00 |
VW T.V.A. | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 749.00 | 194 149.00 | 45 600.00 | 239 749.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |