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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 843.00 | 48 134.00 | 18 708.00 | 66 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 979.00 | 71 950.00 | 21 028.00 | 92 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 754.00 | 122 084.00 | 40 669.00 | 162 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 353.00 | | 67 353.00 | 67 353.00 |
BZ Autres créances | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CF Disponibilités | 327 724.00 | | 327 724.00 | 327 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 484.00 | | 401 484.00 | 401 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 238.00 | 122 084.00 | 442 153.00 | 564 238.00 |
CU Autres participations | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 919.00 | 43 768.00 | | 32 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 791.00 | -10 848.00 | | 16 791.00 |
DL TOTAL (I) | 58 095.00 | 41 304.00 | | 58 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 478.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 612.00 | 9 372.00 | | 9 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 726.00 | 12 312.00 | | 11 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 171.00 | 36 546.00 | | 36 171.00 |
EA Autres dettes | 326 546.00 | 403 085.00 | | 326 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 057.00 | 472 795.00 | | 384 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 153.00 | 514 099.00 | | 442 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 057.00 | 472 795.00 | | 384 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 901.00 | | 228 901.00 | 228 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 901.00 | | 228 901.00 | 228 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 462.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 341.00 | 223 989.00 | | 223 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 550.00 | 234 838.00 | | 206 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 791.00 | -10 848.00 | | 16 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 710.00 | | 6 476.00 | 167 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 432.00 | 162 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 432.00 | 159 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 792.00 | | 6 462.00 | 164 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918.00 | | 14.00 | 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 055.00 | 16 462.00 | 11 432.00 | 117 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 055.00 | 16 462.00 | 11 432.00 | 115 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 547.00 | 326 547.00 | | 326 547.00 |
UX Autres créances clients | 67 354.00 | 67 354.00 | | 67 354.00 |
VB T. V. A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 489.00 | 71 489.00 | | 71 489.00 |
VW T.V.A. | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 057.00 | 384 057.00 | | 384 057.00 |