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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 099.00 | 42 063.00 | 35 035.00 | 77 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 692.00 | 55 748.00 | 31 944.00 | 87 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 709.00 | 99 812.00 | 67 897.00 | 167 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 290.00 | | 74 290.00 | 74 290.00 |
BZ Autres créances | 26 164.00 | | 26 164.00 | 26 164.00 |
CF Disponibilités | 312 846.00 | | 312 846.00 | 312 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 057.00 | | 420 057.00 | 420 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 767.00 | 99 812.00 | 487 954.00 | 587 767.00 |
CU Autres participations | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 694.00 | 23 509.00 | | 25 694.00 |
DH Report à nouveau | | -2 192.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 074.00 | 24 377.00 | | 18 074.00 |
DL TOTAL (I) | 52 153.00 | 54 079.00 | | 52 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 904.00 | 34 277.00 | | 22 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 134.00 | 7 754.00 | | 9 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 333.00 | 11 598.00 | | 18 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 700.00 | 33 193.00 | | 30 700.00 |
EA Autres dettes | 354 728.00 | 246 840.00 | | 354 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 801.00 | 333 664.00 | | 435 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 954.00 | 387 743.00 | | 487 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 801.00 | 333 664.00 | | 435 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 581.00 | | 190 581.00 | 190 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 581.00 | | 190 581.00 | 190 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | 2 214.00 | | 3 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 799.00 | 234 526.00 | | 190 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 725.00 | 210 148.00 | | 172 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 074.00 | 24 377.00 | | 18 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 350.00 | | 31 053.00 | 150 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 694.00 | 167 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 694.00 | 164 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 432.00 | | 31 053.00 | 147 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918.00 | | | 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 219.00 | 14 287.00 | 13 694.00 | 99 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 219.00 | 14 287.00 | 13 694.00 | 97 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 729.00 | 354 729.00 | | 354 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 904.00 | 11 426.00 | 11 478.00 | 22 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VW T.V.A. | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 801.00 | 424 323.00 | 11 478.00 | 435 801.00 |