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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 099.00 | 50 963.00 | 26 135.00 | 77 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 692.00 | 64 091.00 | 23 601.00 | 87 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 709.00 | 117 054.00 | 50 655.00 | 167 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 956.00 | | 105 956.00 | 105 956.00 |
BZ Autres créances | 92 039.00 | | 92 039.00 | 92 039.00 |
CF Disponibilités | 259 522.00 | | 259 522.00 | 259 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 444.00 | | 463 444.00 | 463 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 154.00 | 117 054.00 | 514 099.00 | 631 154.00 |
CU Autres participations | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 768.00 | 25 694.00 | | 43 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 848.00 | 18 074.00 | | -10 848.00 |
DL TOTAL (I) | 41 304.00 | 52 153.00 | | 41 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 478.00 | 22 904.00 | | 11 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 372.00 | 9 134.00 | | 9 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 312.00 | 18 333.00 | | 12 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 546.00 | 30 700.00 | | 36 546.00 |
EA Autres dettes | 403 085.00 | 354 728.00 | | 403 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 795.00 | 435 801.00 | | 472 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 099.00 | 487 954.00 | | 514 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 117.00 | | 216 117.00 | 216 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 117.00 | | 216 117.00 | 216 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 855.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 242.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 96.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 989.00 | 190 799.00 | | 223 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 838.00 | 172 725.00 | | 234 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 848.00 | 18 074.00 | | -10 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 710.00 | | | 167 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 792.00 | | | 164 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918.00 | | | 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 812.00 | 17 242.00 | | 99 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 812.00 | 17 242.00 | | 97 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 086.00 | 403 086.00 | | 403 086.00 |
UX Autres créances clients | 105 957.00 | 105 957.00 | | 105 957.00 |
VB T. V. A. | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 478.00 | 11 426.00 | 52.00 | 11 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 583.00 | 75 583.00 | | 75 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 706.00 | 201 706.00 | | 201 706.00 |
VW T.V.A. | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 795.00 | 472 743.00 | 52.00 | 472 795.00 |