| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 739.00 | 50 321.00 | 9 417.00 | 59 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 692.00 | 46 897.00 | 40 795.00 | 87 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 350.00 | 99 219.00 | 51 130.00 | 150 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 878.00 | | 78 878.00 | 78 878.00 |
BZ Autres créances | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
CF Disponibilités | 238 526.00 | | 238 526.00 | 238 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 612.00 | | 336 612.00 | 336 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 962.00 | 99 219.00 | 387 743.00 | 486 962.00 |
CU Autres participations | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
DH Report à nouveau | -2 192.00 | | | -2 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 377.00 | -2 192.00 | | 24 377.00 |
DL TOTAL (I) | 54 079.00 | 29 701.00 | | 54 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 277.00 | 45 599.00 | | 34 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 754.00 | 6 858.00 | | 7 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 598.00 | 9 269.00 | | 11 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 193.00 | 44 411.00 | | 33 193.00 |
EA Autres dettes | 246 840.00 | 83 618.00 | | 246 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 664.00 | 189 757.00 | | 333 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 743.00 | 219 458.00 | | 387 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 664.00 | 189 757.00 | | 333 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 621.00 | | 230 621.00 | 230 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 621.00 | | 230 621.00 | 230 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 635.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 526.00 | 227 556.00 | | 234 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 148.00 | 229 748.00 | | 210 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 377.00 | -2 192.00 | | 24 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 138.00 | | 2 917.00 | 149 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 705.00 | 150 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 705.00 | 147 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 220.00 | | 2 917.00 | 146 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918.00 | | | 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 289.00 | 13 635.00 | 1 705.00 | 87 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 289.00 | 13 635.00 | 1 705.00 | 85 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 840.00 | 246 840.00 | | 246 840.00 |
UX Autres créances clients | 78 878.00 | 78 878.00 | | 78 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 193.00 | 90 193.00 | | 90 193.00 |
VW T.V.A. | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 664.00 | 333 664.00 | | 333 664.00 |