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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 527.00 | 47 242.00 | 11 284.00 | 58 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 692.00 | 38 046.00 | 49 646.00 | 87 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 138.00 | 87 289.00 | 61 848.00 | 149 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BZ Autres créances | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
CF Disponibilités | 133 106.00 | | 133 106.00 | 133 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 610.00 | | 157 610.00 | 157 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 748.00 | 87 289.00 | 219 458.00 | 306 748.00 |
CU Autres participations | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
DH Report à nouveau | | 14 226.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 192.00 | 9 282.00 | | -2 192.00 |
DL TOTAL (I) | 29 701.00 | 31 894.00 | | 29 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 599.00 | 57 000.00 | | 45 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 858.00 | 6 381.00 | | 6 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 269.00 | 9 178.00 | | 9 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 411.00 | 44 778.00 | | 44 411.00 |
EA Autres dettes | 83 618.00 | 122 411.00 | | 83 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 757.00 | 239 749.00 | | 189 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 458.00 | 271 643.00 | | 219 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 757.00 | 239 749.00 | | 189 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 906.00 | | 220 906.00 | 220 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 906.00 | | 220 906.00 | 220 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 691.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 269.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 269.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 635.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 556.00 | 251 292.00 | | 227 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 748.00 | 242 009.00 | | 229 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 192.00 | 9 282.00 | | -2 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 604.00 | | 4 022.00 | 145 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488.00 | 149 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 488.00 | 146 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 686.00 | | 4 022.00 | 142 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918.00 | | | 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 086.00 | 12 692.00 | 488.00 | 75 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 086.00 | 12 692.00 | 488.00 | 73 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 619.00 | 83 619.00 | | 83 619.00 |
UX Autres créances clients | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 600.00 | 11 322.00 | 34 278.00 | 45 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
VW T.V.A. | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 757.00 | 155 479.00 | 34 278.00 | 189 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |