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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 508.00 | 175 805.00 | 46 703.00 | 222 508.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 566.00 | 175 805.00 | 149 760.00 | 325 566.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 285.00 | | 29 285.00 | 29 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 363.00 | | 76 363.00 | 76 363.00 |
072 Créances – Autres | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
084 Disponibilités | 31 666.00 | | 31 666.00 | 31 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 236.00 | | 140 236.00 | 140 236.00 |
110 Total général Actif | 465 802.00 | 175 805.00 | 289 997.00 | 465 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 030.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 527.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 997.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 72.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 440.00 | 1 875.00 | | 4 440.00 |
214 Production vendue de biens – France | 443 870.00 | 520 369.00 | | 443 870.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 046.00 | 26 106.00 | | 23 046.00 |
222 Production stockée | 2 453.00 | -4 123.00 | | 2 453.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 501.00 | 1 335.00 | | 1 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 311.00 | 545 562.00 | | 477 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 061.00 | 2 765.00 | | 5 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 516.00 | 214 696.00 | | 171 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 290.00 | 1 924.00 | | -1 290.00 |
242 Autres charges externes. | 111 888.00 | 148 649.00 | | 111 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 309.00 | 3 081.00 | | 3 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 599.00 | 97 468.00 | | 110 599.00 |
252 Charges sociales | 37 127.00 | 33 275.00 | | 37 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 840.00 | 15 084.00 | | 15 840.00 |
262 Autres charges | | 1 335.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 454 050.00 | 518 277.00 | | 454 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 260.00 | 27 286.00 | | 23 260.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
294 Charges financières | 2 218.00 | 2 675.00 | | 2 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | 3 722.00 | | 2 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 527.00 | 23 362.00 | | 20 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 566.00 | | | 325 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 355.00 | | | 88 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 990.00 | | | 47 990.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |