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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 508.00 | 191 123.00 | 31 385.00 | 222 508.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 566.00 | 191 123.00 | 134 443.00 | 325 566.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 411.00 | | 27 411.00 | 27 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 516.00 | | 90 516.00 | 90 516.00 |
072 Créances – Autres | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
084 Disponibilités | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 040.00 | | 129 040.00 | 129 040.00 |
110 Total général Actif | 454 605.00 | 191 123.00 | 263 482.00 | 454 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 130.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 562.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 878.00 | 4 440.00 | | 2 878.00 |
214 Production vendue de biens – France | 419 093.00 | 443 870.00 | | 419 093.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 019.00 | 23 046.00 | | 24 019.00 |
222 Production stockée | 5 426.00 | 2 453.00 | | 5 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 002.00 | 1 501.00 | | 4 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 419.00 | 477 311.00 | | 455 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 688.00 | 5 061.00 | | 2 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 205.00 | 171 516.00 | | 158 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 301.00 | -1 290.00 | | 7 301.00 |
242 Autres charges externes. | 101 133.00 | 111 888.00 | | 101 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 976.00 | 3 309.00 | | 2 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 758.00 | 110 599.00 | | 117 758.00 |
252 Charges sociales | 38 168.00 | 37 127.00 | | 38 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 318.00 | 15 840.00 | | 15 318.00 |
262 Autres charges | 807.00 | | | 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 354.00 | 454 050.00 | | 444 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 065.00 | 23 260.00 | | 11 065.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
294 Charges financières | 1 941.00 | 2 218.00 | | 1 941.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 2 989.00 | | 1 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 562.00 | 20 527.00 | | 10 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 566.00 | | | 325 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 138.00 | | | 83 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 004.00 | | | 49 004.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |