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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 200.00 | 214 379.00 | 36 821.00 | 251 200.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 268.00 | 214 379.00 | 139 889.00 | 354 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 338.00 | | 37 338.00 | 37 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 437.00 | | 77 437.00 | 77 437.00 |
072 Créances – Autres | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
084 Disponibilités | 120 572.00 | | 120 572.00 | 120 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 208.00 | | 237 208.00 | 237 208.00 |
110 Total général Actif | 591 476.00 | 214 379.00 | 377 097.00 | 591 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 121.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 097.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 72.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 804.00 | 4 795.00 | | 5 804.00 |
214 Production vendue de biens – France | 439 236.00 | 538 138.00 | | 439 236.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 730.00 | 24 025.00 | | 23 730.00 |
222 Production stockée | 4 953.00 | -907.00 | | 4 953.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 700.00 | 3 885.00 | | 700.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 423.00 | 569 937.00 | | 474 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 670.00 | 5 679.00 | | 4 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 902.00 | 196 596.00 | | 150 902.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 412.00 | -203.00 | | -3 412.00 |
242 Autres charges externes. | 86 451.00 | 112 812.00 | | 86 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 350.00 | 3 009.00 | | 3 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 396.00 | 116 864.00 | | 85 396.00 |
252 Charges sociales | 11 642.00 | 44 104.00 | | 11 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 463.00 | 19 380.00 | | 15 463.00 |
262 Autres charges | | 1 502.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 354 462.00 | 499 742.00 | | 354 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 961.00 | 70 195.00 | | 119 961.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 898.00 | 2 472.00 | | 3 898.00 |
294 Charges financières | 1 233.00 | 2 305.00 | | 1 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176.00 | | | 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 331.00 | 14 746.00 | | 29 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 121.00 | 55 617.00 | | 93 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 137.00 | | | 381 137.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 830.00 | | | 45 830.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |