| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 668.00 | 206 405.00 | 31 263.00 | 237 668.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 736.00 | 206 405.00 | 134 331.00 | 340 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 677.00 | | 29 677.00 | 29 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 575.00 | | 115 575.00 | 115 575.00 |
072 Créances – Autres | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
084 Disponibilités | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 075.00 | | 156 075.00 | 156 075.00 |
110 Total général Actif | 496 811.00 | 206 405.00 | 290 406.00 | 496 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 660.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 532.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 097.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 72.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 642.00 | 2 878.00 | | 6 642.00 |
214 Production vendue de biens – France | 508 757.00 | 419 093.00 | | 508 757.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 076.00 | 24 019.00 | | 23 076.00 |
222 Production stockée | -5 291.00 | 5 426.00 | | -5 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 4 002.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 202.00 | 455 419.00 | | 537 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 532.00 | 2 688.00 | | 6 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 188 734.00 | 158 205.00 | | 188 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 557.00 | 7 301.00 | | -7 557.00 |
242 Autres charges externes. | 117 927.00 | 101 133.00 | | 117 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 779.00 | 2 976.00 | | 3 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 982.00 | 117 758.00 | | 131 982.00 |
252 Charges sociales | 46 954.00 | 38 168.00 | | 46 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 282.00 | 15 318.00 | | 15 282.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 807.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 503 684.00 | 444 354.00 | | 503 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 518.00 | 11 065.00 | | 33 518.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
294 Charges financières | 1 997.00 | 1 941.00 | | 1 997.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | 1 035.00 | | 4 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 532.00 | 10 562.00 | | 29 532.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 566.00 | | | 325 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 812.00 | | | 101 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |