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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
028 Immobilisations corporelles | 259 333.00 | 214 601.00 | 44 732.00 | 259 333.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 401.00 | 214 601.00 | 147 800.00 | 362 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 289.00 | | 41 289.00 | 41 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 610.00 | | 111 610.00 | 111 610.00 |
072 Créances – Autres | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
084 Disponibilités | 84 082.00 | | 84 082.00 | 84 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 366.00 | | 237 366.00 | 237 366.00 |
110 Total général Actif | 599 768.00 | 214 601.00 | 385 166.00 | 599 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 043.00 | 5 804.00 | | 2 043.00 |
214 Production vendue de biens – France | 509 370.00 | 439 236.00 | | 509 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 499.00 | 23 730.00 | | 23 499.00 |
222 Production stockée | -4 601.00 | 4 953.00 | | -4 601.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 700.00 | | |
230 Autres produits | 198.00 | 1.00 | | 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 509.00 | 474 423.00 | | 530 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 141.00 | 4 670.00 | | 2 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 922.00 | 150 902.00 | | 171 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 551.00 | -3 412.00 | | -8 551.00 |
242 Autres charges externes. | 101 362.00 | 86 451.00 | | 101 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 075.00 | 3 350.00 | | 4 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 477.00 | 85 396.00 | | 94 477.00 |
252 Charges sociales | 31 520.00 | 11 642.00 | | 31 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 989.00 | 15 463.00 | | 10 989.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 935.00 | 354 462.00 | | 407 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 122 574.00 | 119 961.00 | | 122 574.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 3 898.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 056.00 | 1 233.00 | | 1 056.00 |
300 Charges exceptionnelles | 700.00 | 176.00 | | 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 958.00 | 29 331.00 | | 28 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 861.00 | 93 121.00 | | 96 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 268.00 | | | 354 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 069.00 | | | 101 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 282.00 | | | 52 282.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |