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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
028 Immobilisations corporelles | 278 069.00 | 225 785.00 | 52 284.00 | 278 069.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 137.00 | 225 785.00 | 155 351.00 | 381 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 973.00 | | 28 973.00 | 28 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 020.00 | | 103 020.00 | 103 020.00 |
072 Créances – Autres | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
084 Disponibilités | 49 219.00 | | 49 219.00 | 49 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 868.00 | | 181 868.00 | 181 868.00 |
110 Total général Actif | 563 005.00 | 225 785.00 | 337 219.00 | 563 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 617.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 795.00 | 6 642.00 | | 4 795.00 |
214 Production vendue de biens – France | 538 138.00 | 508 757.00 | | 538 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 025.00 | 23 076.00 | | 24 025.00 |
222 Production stockée | -907.00 | -5 291.00 | | -907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 885.00 | 4 000.00 | | 3 885.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 18.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 569 937.00 | 537 202.00 | | 569 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 679.00 | 6 532.00 | | 5 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 596.00 | 188 734.00 | | 196 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -203.00 | -7 557.00 | | -203.00 |
242 Autres charges externes. | 112 812.00 | 117 927.00 | | 112 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 009.00 | 3 779.00 | | 3 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 864.00 | 131 982.00 | | 116 864.00 |
252 Charges sociales | 44 104.00 | 46 954.00 | | 44 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 380.00 | 15 282.00 | | 19 380.00 |
262 Autres charges | 1 502.00 | 51.00 | | 1 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 742.00 | 503 684.00 | | 499 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 195.00 | 33 518.00 | | 70 195.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
294 Charges financières | 2 305.00 | 1 997.00 | | 2 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 746.00 | 4 463.00 | | 14 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 617.00 | 29 532.00 | | 55 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 380.00 | | | 38 380.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 736.00 | | | 340 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 401.00 | | | 40 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 598.00 | | | 106 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 890.00 | | | 57 890.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |