| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 121.00 | 36 088.00 | 34.00 | 36 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 395.00 | 685 286.00 | 52 109.00 | 737 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 589.00 | 40 285.00 | 69 305.00 | 109 589.00 |
BF Prêts | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 638.00 | 781 031.00 | 129 607.00 | 910 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 802.00 | | 41 802.00 | 41 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 935.00 | 2 088.00 | 193 847.00 | 195 935.00 |
BZ Autres créances | 40 385.00 | | 40 385.00 | 40 385.00 |
CF Disponibilités | 138 259.00 | | 138 259.00 | 138 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 991.00 | 2 088.00 | 456 903.00 | 458 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 629.00 | 783 119.00 | 586 511.00 | 1 369 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 740.00 | 19 372.00 | 6 368.00 | 25 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 40 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 140 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 52 170.00 | 48 440.00 | | 52 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 866.00 | 23 730.00 | | 59 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 155.00 | 20 091.00 | | 18 155.00 |
DL TOTAL (I) | 334 191.00 | 276 260.00 | | 334 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 440.00 | 108 455.00 | | 82 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 943.00 | 8 888.00 | | 29 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 886.00 | 83 711.00 | | 76 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 271.00 | 73 850.00 | | 62 271.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 248.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 319.00 | 275 152.00 | | 252 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 511.00 | 551 413.00 | | 586 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 942.00 | 192 680.00 | | 191 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 311.00 | | 30 311.00 | 30 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 959.00 | | 1 164 959.00 | 1 164 959.00 |
FM Production stockée | | | 13 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 13 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 449.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 396.00 | 2 373.00 | | 2 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 396.00 | 2 822.00 | | 2 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 735.00 | 14 090.00 | | 72 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 145.00 | 14 090.00 | | 73 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 748.00 | -11 268.00 | | -70 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 913.00 | | | 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 046.00 | 1 068 775.00 | | 1 201 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 180.00 | 1 045 045.00 | | 1 141 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 866.00 | 23 730.00 | | 59 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 865.00 | | 18 372.00 | 896 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 541.00 | 1 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 599.00 | 910 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 058.00 | 846 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 076.00 | | 46.00 | 36 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 216.00 | | 16 826.00 | 833 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 500.00 | 1 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 590.00 | 38 089.00 | 2 648.00 | 745 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 224.00 | 5 148.00 | | 14 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 863.00 | 225.00 | | 35 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 502.00 | 32 717.00 | 2 648.00 | 695 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 056.00 | 410.00 | 13 378.00 | 15 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 056.00 | 410.00 | 13 378.00 | 15 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 056.00 | 410.00 | 13 378.00 | 15 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410.00 | 13 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 885.00 | 76 885.00 | | 76 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UP Prêts | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 193 436.00 | | | 193 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VB T. V. A. | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 440.00 | 22 062.00 | 60 378.00 | 82 440.00 |
VI Groupe et associés | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 957.00 | | | 25 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 637.00 | 240 658.00 | 2 979.00 | 243 637.00 |
VW T.V.A. | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 319.00 | 191 942.00 | 60 378.00 | 252 319.00 |