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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 894.00 | 36 585.00 | 6 310.00 | 42 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 830.00 | 712 216.00 | 116 614.00 | 828 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 101.00 | 51 394.00 | 59 708.00 | 111 101.00 |
BF Prêts | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 891.00 | 823 414.00 | 188 476.00 | 1 011 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 314.00 | | 51 314.00 | 51 314.00 |
BN En cours de production de biens | 27 027.00 | | 27 027.00 | 27 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 656.00 | 3 178.00 | 242 478.00 | 245 656.00 |
BZ Autres créances | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
CF Disponibilités | 159 886.00 | | 159 886.00 | 159 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 467.00 | 3 178.00 | 512 289.00 | 515 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 357.00 | 826 592.00 | 700 765.00 | 1 527 357.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 740.00 | 23 219.00 | 2 521.00 | 25 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 993.00 | 4 000.00 | | 6 993.00 |
DH Report à nouveau | 89 043.00 | 52 170.00 | | 89 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 672.00 | 59 866.00 | | 78 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 759.00 | 18 155.00 | | 15 759.00 |
DL TOTAL (I) | 390 467.00 | 334 191.00 | | 390 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 015.00 | 82 440.00 | | 132 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 797.00 | 29 943.00 | | 13 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 415.00 | 76 886.00 | | 88 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 703.00 | 62 271.00 | | 75 703.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | 780.00 | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 298.00 | 252 319.00 | | 310 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 765.00 | 586 511.00 | | 700 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 823.00 | 191 942.00 | | 212 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 49 391.00 | 49 391.00 | |
FD Production vendue biens | 1 262 620.00 | 5 631.00 | 1 268 251.00 | 1 262 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 620.00 | 55 022.00 | 1 317 641.00 | 1 262 620.00 |
FM Production stockée | | | -6 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 211.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 513.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 593.00 | 2 396.00 | | 5 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 042.00 | 72 735.00 | | 3 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | 410.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 171.00 | 73 145.00 | | 3 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 421.00 | -70 748.00 | | 2 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 377.00 | 913.00 | | 19 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 293.00 | 1 201 046.00 | | 1 337 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 621.00 | 1 141 180.00 | | 1 258 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 672.00 | 59 866.00 | | 78 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 638.00 | | 104 599.00 | 910 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 688.00 | 3 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 346.00 | 1 011 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 659.00 | 939 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 121.00 | | 6 773.00 | 36 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 985.00 | | 95 606.00 | 846 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 792.00 | | 2 220.00 | 1 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 031.00 | 44 913.00 | 2 529.00 | 781 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 372.00 | 3 847.00 | | 19 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 088.00 | 497.00 | | 36 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 571.00 | 40 569.00 | 2 529.00 | 725 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 088.00 | 1 513.00 | 424.00 | 2 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 088.00 | 1 513.00 | 424.00 | 2 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 088.00 | 1 513.00 | 424.00 | 2 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 513.00 | 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 415.00 | 88 415.00 | | 88 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UP Prêts | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 241 849.00 | | | 241 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VB T. V. A. | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 015.00 | 34 540.00 | 83 344.00 | 132 015.00 |
VI Groupe et associés | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 511.00 | | | 76 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 746.00 | | | 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 265.00 | 272 978.00 | 4 286.00 | 277 265.00 |
VW T.V.A. | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 298.00 | 212 823.00 | 83 344.00 | 310 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |