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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 024.00 | 38 218.00 | 9 807.00 | 48 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 784.00 | 766 337.00 | 397 447.00 | 1 163 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 351.00 | 63 170.00 | 57 181.00 | 120 351.00 |
BF Prêts | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 033.00 | 892 204.00 | 482 829.00 | 1 375 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 181.00 | | 55 181.00 | 55 181.00 |
BN En cours de production de biens | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 019.00 | 6 057.00 | 321 962.00 | 328 019.00 |
BZ Autres créances | 88 554.00 | | 88 554.00 | 88 554.00 |
CF Disponibilités | 453 324.00 | | 453 324.00 | 453 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 331.00 | 6 057.00 | 948 274.00 | 954 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 365.00 | 898 261.00 | 1 431 104.00 | 2 329 365.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 740.00 | 24 480.00 | 1 260.00 | 25 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 927.00 | 6 993.00 | | 10 927.00 |
DH Report à nouveau | 163 781.00 | 89 043.00 | | 163 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 009.00 | 78 672.00 | | 109 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 478.00 | 15 759.00 | | 13 478.00 |
DL TOTAL (I) | 497 195.00 | 390 467.00 | | 497 195.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 321.00 | 132 015.00 | | 687 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 797.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 045.00 | 88 415.00 | | 128 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 402.00 | 75 703.00 | | 75 402.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | 368.00 | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 908.00 | 310 298.00 | | 891 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 104.00 | 700 765.00 | | 1 431 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 634.00 | 212 823.00 | | 281 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 52 249.00 | 52 249.00 | |
FD Production vendue biens | 1 557 950.00 | 10.00 | 1 557 960.00 | 1 557 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 950.00 | 52 259.00 | 1 610 208.00 | 1 557 950.00 |
FM Production stockée | | | -21 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 215.00 | | | 50 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 285.00 | 3 196.00 | | 2 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 281.00 | 2 396.00 | | 2 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 566.00 | 5 593.00 | | 4 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 3 042.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461.00 | 129.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 3 171.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 025.00 | 2 421.00 | | 4 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 816.00 | 19 377.00 | | 30 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 859.00 | 1 337 293.00 | | 1 643 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 849.00 | 1 258 621.00 | | 1 534 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 009.00 | 78 672.00 | | 109 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 891.00 | | 366 851.00 | 1 011 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 791.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 791.00 | 17 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 708.00 | 1 375 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 917.00 | 1 284 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 894.00 | | 5 130.00 | 42 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 931.00 | | 345 121.00 | 939 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | | 16 600.00 | 3 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 414.00 | 69 245.00 | 456.00 | 823 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 219.00 | 1 260.00 | | 23 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 585.00 | 1 633.00 | | 36 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 610.00 | 66 352.00 | 456.00 | 763 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 178.00 | 2 879.00 | | 3 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 178.00 | 2 879.00 | | 3 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 178.00 | 44 879.00 | | 3 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 045.00 | 128 045.00 | | 128 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UP Prêts | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 320 757.00 | 320 757.00 | | 320 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
VB T. V. A. | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VC Groupe et associés | 44 754.00 | 44 754.00 | | 44 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 321.00 | 77 047.00 | 422 406.00 | 687 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 829.00 | | | 44 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 825.00 | 428 262.00 | 22 562.00 | 450 825.00 |
VW T.V.A. | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 908.00 | 281 634.00 | 422 406.00 | 891 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
ST Autres comptes | 304 034.00 | | | 304 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
YT Sous‐traitance | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 432.00 | | | 62 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 847.00 | | | 309 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 691.00 | | | 113 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 994.00 | | | 422 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |