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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 548.00 | 146 729.00 | 52 819.00 | 199 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 471 015.00 | 1 221 826.00 | 249 188.00 | 1 471 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 716.00 | 120 637.00 | 21 079.00 | 141 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 319.00 | 1 514 933.00 | 338 386.00 | 1 853 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 808.00 | 17 506.00 | 161 302.00 | 178 808.00 |
BN En cours de production de biens | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 356.00 | 306.00 | 546 050.00 | 546 356.00 |
BZ Autres créances | 94 193.00 | | 94 193.00 | 94 193.00 |
CF Disponibilités | 767 062.00 | | 767 062.00 | 767 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 079.00 | 17 812.00 | 1 605 267.00 | 1 623 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 398.00 | 1 532 745.00 | 1 943 653.00 | 3 476 398.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
DH Report à nouveau | 84 048.00 | 143 934.00 | | 84 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 501.00 | 140 114.00 | | 239 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 673.00 | 41 307.00 | | 89 673.00 |
DL TOTAL (I) | 660 354.00 | 572 487.00 | | 660 354.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 53 000.00 | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | 53 000.00 | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 363.00 | 849 215.00 | | 661 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 787.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 608.00 | 289 210.00 | | 306 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 940.00 | 229 823.00 | | 241 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | 85 488.00 | | 16 800.00 |
EA Autres dettes | 2 585.00 | 4 879.00 | | 2 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 300.00 | 1 459 403.00 | | 1 229 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 653.00 | 2 084 890.00 | | 1 943 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 729.00 | | 106 969.00 | 1 756 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 378.00 | 1 853 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 378.00 | 1 612 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 623.00 | | 15 925.00 | 183 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 065.00 | | 91 044.00 | 1 532 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 114.00 | 207 936.00 | 8 117.00 | 1 315 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 267.00 | 46 462.00 | | 100 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 107.00 | 161 473.00 | 8 117.00 | 1 189 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | 54 000.00 | 53 000.00 | 53 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 258.00 | 17 506.00 | 20 258.00 | 20 258.00 |
6T Sur comptes clients | 278.00 | 178.00 | 150.00 | 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 536.00 | 17 684.00 | 20 408.00 | 20 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 536.00 | 71 684.00 | 73 408.00 | 73 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 684.00 | 73 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 608.00 | 306 608.00 | | 306 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 094.00 | 118 094.00 | | 118 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 158.00 | 48 158.00 | | 48 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 722.00 | 45 722.00 | | 45 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 545 989.00 | 545 989.00 | | 545 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
VB T. V. A. | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
VC Groupe et associés | 73 226.00 | 73 226.00 | | 73 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 363.00 | 188 874.00 | 472 489.00 | 661 363.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 831.00 | 651 164.00 | 15 667.00 | 666 831.00 |
VW T.V.A. | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 300.00 | 756 811.00 | 472 489.00 | 1 229 300.00 |