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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 623.00 | 64 420.00 | 87 204.00 | 151 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338 107.00 | 980 915.00 | 357 193.00 | 1 338 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 541.00 | 90 334.00 | 42 208.00 | 132 541.00 |
BF Prêts | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 687.00 | 1 161 408.00 | 502 279.00 | 1 663 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 780.00 | | 87 780.00 | 87 780.00 |
BN En cours de production de biens | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 377 824.00 | 2 556.00 | 375 268.00 | 377 824.00 |
BZ Autres créances | 268 778.00 | | 268 778.00 | 268 778.00 |
CF Disponibilités | 610 278.00 | | 610 278.00 | 610 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 426.00 | 2 556.00 | 1 358 869.00 | 1 361 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 113.00 | 1 163 965.00 | 1 861 148.00 | 3 025 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 16 377.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 934.00 | 217 340.00 | | 193 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 132.00 | 80 217.00 | | 27 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 846.00 | 25 712.00 | | 19 846.00 |
DL TOTAL (I) | 460 912.00 | 539 646.00 | | 460 912.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 38 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 38 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 702.00 | 780 570.00 | | 984 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 518.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 997.00 | 180 941.00 | | 211 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 917.00 | 85 907.00 | | 158 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 2 611.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 236.00 | 1 050 547.00 | | 1 380 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 148.00 | 1 628 194.00 | | 1 861 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 303.00 | | 69 609.00 | 1 621 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 15 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 224.00 | 1 663 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 024.00 | 1 470 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 423.00 | | 52 200.00 | 99 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 264.00 | | 17 409.00 | 1 478 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 111.00 | 173 683.00 | 23 386.00 | 1 011 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 212.00 | 23 207.00 | | 41 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 158.00 | 150 475.00 | 23 386.00 | 944 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 18 000.00 | 38 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 618.00 | | 3 062.00 | 5 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 618.00 | | 3 062.00 | 5 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 618.00 | | 21 062.00 | 43 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 997.00 | 211 997.00 | | 211 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 706.00 | 50 706.00 | | 50 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 864.00 | 70 864.00 | | 70 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UP Prêts | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 374 759.00 | 374 759.00 | | 374 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
VB T. V. A. | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
VC Groupe et associés | 220 870.00 | 220 870.00 | | 220 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 702.00 | 134 253.00 | 535 992.00 | 719 702.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 249.00 | | | 49 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VP Divers | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 612.00 | 653 872.00 | 18 740.00 | 672 612.00 |
VW T.V.A. | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 236.00 | 794 787.00 | 535 992.00 | 1 380 236.00 |