| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 623.00 | 100 267.00 | 83 356.00 | 183 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 778.00 | 1 081 738.00 | 312 040.00 | 1 393 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 287.00 | 107 369.00 | 30 918.00 | 138 287.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 729.00 | 1 315 114.00 | 441 614.00 | 1 756 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 721.00 | 20 258.00 | 109 463.00 | 129 721.00 |
BN En cours de production de biens | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 421.00 | 278.00 | 584 143.00 | 584 421.00 |
BZ Autres créances | 307 866.00 | | 307 866.00 | 307 866.00 |
CF Disponibilités | 620 634.00 | | 620 634.00 | 620 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 811.00 | 20 536.00 | 1 643 275.00 | 1 663 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 540.00 | 1 335 650.00 | 2 084 890.00 | 3 420 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 334.00 | | | 334.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
DH Report à nouveau | 143 934.00 | 193 934.00 | | 143 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 114.00 | 27 132.00 | | 140 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 307.00 | 19 846.00 | | 41 307.00 |
DL TOTAL (I) | 572 487.00 | 460 912.00 | | 572 487.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 20 000.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 20 000.00 | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 215.00 | 984 702.00 | | 849 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787.00 | 22.00 | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 210.00 | 211 997.00 | | 289 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 823.00 | 158 917.00 | | 229 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 488.00 | 24 000.00 | | 85 488.00 |
EA Autres dettes | 4 879.00 | 598.00 | | 4 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 403.00 | 1 380 236.00 | | 1 459 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 890.00 | 1 861 148.00 | | 2 084 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 824.00 | 794 787.00 | | 797 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 687.00 | | 118 821.00 | 1 663 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 780.00 | 1 756 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 405.00 | 1 532 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 623.00 | | 32 000.00 | 151 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 649.00 | | 86 821.00 | 1 470 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 408.00 | 179 110.00 | 25 405.00 | 1 161 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 420.00 | 35 847.00 | | 64 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 248.00 | 143 263.00 | 25 405.00 | 1 071 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 53 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 258.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 556.00 | | 2 278.00 | 2 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 556.00 | 20 258.00 | 2 278.00 | 2 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 556.00 | 73 258.00 | 22 278.00 | 22 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 258.00 | 22 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 211.00 | 289 211.00 | | 289 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 441.00 | 107 441.00 | | 107 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 149.00 | 56 149.00 | | 56 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 570.00 | 42 570.00 | | 42 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 488.00 | 85 488.00 | | 85 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 584 087.00 | 584 087.00 | | 584 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
VB T. V. A. | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VC Groupe et associés | 253 453.00 | 253 453.00 | | 253 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 215.00 | 187 637.00 | 652 983.00 | 849 215.00 |
VI Groupe et associés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 034.00 | | | 132 034.00 |
VP Divers | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 594.00 | 906 961.00 | 15 634.00 | 922 594.00 |
VW T.V.A. | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 403.00 | 797 824.00 | 652 983.00 | 1 459 403.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 21.00 | | 24.00 |