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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 091.00 | 17 741.00 | 2 350.00 | 20 091.00 |
AP Constructions | 29 283.00 | 28 453.00 | 829.00 | 29 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 450.00 | 213 158.00 | 27 292.00 | 240 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 610.00 | 87 737.00 | 2 873.00 | 90 610.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 067.00 | 347 090.00 | 79 976.00 | 427 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 993.00 | | 74 993.00 | 74 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 971.00 | 11 791.00 | 335 180.00 | 346 971.00 |
BZ Autres créances | 38 666.00 | | 38 666.00 | 38 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 260 983.00 | | 260 983.00 | 260 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 652.00 | 11 791.00 | 737 860.00 | 749 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 719.00 | 358 882.00 | 817 836.00 | 1 176 719.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 469.00 | | | 211 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 762.00 | | | 111 762.00 |
DL TOTAL (I) | 386 483.00 | | | 386 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 806.00 | | | 89 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 335.00 | | | 152 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 438.00 | | | 161 438.00 |
EA Autres dettes | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 353.00 | | | 431 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 836.00 | | | 817 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 669.00 | | | 360 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 287.00 | | | 422 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 565.00 | | | 358 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 631.00 | | | 46 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 751.00 | 20 340.00 | | 326 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 091.00 | 650.00 | | 17 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 660.00 | 19 690.00 | | 309 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 335.00 | 152 335.00 | | 152 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 778.00 | 19 094.00 | 60 758.00 | 89 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 987.00 | 390 356.00 | 22 631.00 | 412 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 353.00 | 360 669.00 | 60 758.00 | 431 353.00 |