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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
AP Constructions | 36 262.00 | 31 981.00 | 4 282.00 | 36 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 599.00 | 165 424.00 | 60 176.00 | 225 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 695.00 | 51 662.00 | 3 033.00 | 54 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 341.00 | 260 403.00 | 113 937.00 | 374 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 930.00 | | 51 930.00 | 51 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 025.00 | 19 192.00 | 184 833.00 | 204 025.00 |
BZ Autres créances | 91 360.00 | | 91 360.00 | 91 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 210 069.00 | | 210 069.00 | 210 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 675.00 | 19 192.00 | 618 484.00 | 637 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 016.00 | 279 595.00 | 732 421.00 | 1 012 016.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 334 145.00 | 296 601.00 | | 334 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 206.00 | 137 544.00 | | 65 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 462.00 | 8 231.00 | | 5 462.00 |
DL TOTAL (I) | 450 124.00 | 487 686.00 | | 450 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 184.00 | 72.00 | | 50 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 338.00 | 57 519.00 | | 14 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 128.00 | 132 023.00 | | 171 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 797.00 | 106 293.00 | | 45 797.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 10 240.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 297.00 | 306 147.00 | | 282 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 421.00 | 793 834.00 | | 732 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 751.00 | | 43 932.00 | 422 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 785.00 | 46 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 343.00 | 374 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 742.00 | 11 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 816.00 | 316 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 729.00 | | 43 644.00 | 358 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 944.00 | | 288.00 | 46 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 788.00 | 13 820.00 | 65 205.00 | 311 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 079.00 | | 5 742.00 | 17 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 709.00 | 13 820.00 | 59 463.00 | 294 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 128.00 | 171 128.00 | | 171 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 797.00 | 45 797.00 | | 45 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
UX Autres créances clients | 204 025.00 | 204 025.00 | | 204 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 361.00 | 91 361.00 | | 91 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 263.00 | 308 104.00 | 22 159.00 | 330 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 297.00 | 232 297.00 | | 282 297.00 |