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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
AP Constructions | 36 262.00 | 30 584.00 | 5 677.00 | 36 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 935.00 | 243 631.00 | 28 304.00 | 271 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 346.00 | 74 824.00 | 17 521.00 | 92 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 567.00 | 366 120.00 | 98 446.00 | 464 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 273.00 | | 96 273.00 | 96 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 343.00 | 14 082.00 | 347 260.00 | 361 343.00 |
BZ Autres créances | 94 094.00 | | 94 094.00 | 94 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 178 183.00 | | 178 183.00 | 178 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 555.00 | 14 082.00 | 815 472.00 | 829 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 122.00 | 380 203.00 | 913 919.00 | 1 294 122.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 447 548.00 | | | 447 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 031.00 | | | 51 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
DL TOTAL (I) | 572 830.00 | | | 572 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 979.00 | | | 48 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 796.00 | | | 138 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 350.00 | | | 92 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 156.00 | | | 60 156.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 088.00 | | | 341 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 919.00 | | | 913 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 582.00 | | | 312 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 489.00 | | 12 287.00 | 453 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 208.00 | 464 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 208.00 | 400 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 466.00 | | 12 287.00 | 389 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 944.00 | | | 46 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 082.00 | 15 529.00 | 491.00 | 351 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 003.00 | 15 529.00 | 491.00 | 334 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 351.00 | 92 351.00 | | 92 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 157.00 | 60 157.00 | | 60 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
UX Autres créances clients | 361 344.00 | 361 344.00 | | 361 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 920.00 | 20 414.00 | 28 506.00 | 48 920.00 |
VI Groupe et associés | 138 796.00 | 138 796.00 | | 138 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 095.00 | 94 095.00 | | 94 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 077.00 | 460 148.00 | 22 929.00 | 483 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 089.00 | 312 583.00 | 28 506.00 | 341 089.00 |