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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
AP Constructions | 36 262.00 | 29 886.00 | 6 375.00 | 36 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 405.00 | 233 891.00 | 29 514.00 | 263 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 798.00 | 70 224.00 | 19 573.00 | 89 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 488.00 | 351 081.00 | 102 407.00 | 453 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 770.00 | | 84 770.00 | 84 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 104.00 | 14 421.00 | 392 682.00 | 407 104.00 |
BZ Autres créances | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 425 323.00 | | 425 323.00 | 425 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 964.00 | 14 421.00 | 994 542.00 | 1 008 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 453.00 | 365 503.00 | 1 096 949.00 | 1 462 453.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 366 095.00 | | | 366 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 453.00 | | | 281 453.00 |
DL TOTAL (I) | 710 799.00 | | | 710 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 997.00 | | | 67 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 641.00 | | | 79 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 464.00 | | | 85 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 870.00 | | | 143 870.00 |
EA Autres dettes | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 149.00 | | | 386 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 949.00 | | | 1 096 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 247.00 | | | 337 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 072.00 | | 129 873.00 | 433 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 457.00 | 453 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 012.00 | 17 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 444.00 | 389 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 350.00 | | 129 560.00 | 366 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 631.00 | | 313.00 | 46 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 161.00 | 16 891.00 | 29 971.00 | 364 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 091.00 | | 3 012.00 | 20 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 070.00 | 16 891.00 | 26 959.00 | 344 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 465.00 | 85 465.00 | | 85 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 817.00 | 88 817.00 | | 88 817.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
UX Autres créances clients | 407 105.00 | 407 105.00 | | 407 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 873.00 | 18 971.00 | 48 902.00 | 67 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
VP Divers | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 870.00 | 143 870.00 | | 143 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 758.00 | 414 829.00 | 22 929.00 | 437 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 150.00 | 337 248.00 | 48 902.00 | 386 150.00 |