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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
AP Constructions | 32 233.00 | 29 384.00 | 2 849.00 | 32 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 668.00 | 225 109.00 | 17 559.00 | 242 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 447.00 | 89 576.00 | 1 871.00 | 91 447.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 072.00 | 364 161.00 | 68 910.00 | 433 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 274.00 | | 80 274.00 | 80 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 662.00 | 11 452.00 | 480 209.00 | 491 662.00 |
BZ Autres créances | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 304 791.00 | | 304 791.00 | 304 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 308.00 | 11 452.00 | 925 855.00 | 937 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 380.00 | 375 614.00 | 994 766.00 | 1 370 380.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 232.00 | | | 273 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 862.00 | | | 242 862.00 |
DL TOTAL (I) | 579 346.00 | | | 579 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 756.00 | | | 70 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 399.00 | | | 107 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 384.00 | | | 209 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 419.00 | | | 415 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 766.00 | | | 994 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 888.00 | | | 361 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 067.00 | | | 427 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 345.00 | | | 360 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 631.00 | | | 46 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 091.00 | 19 475.00 | 2 404.00 | 347 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 741.00 | 2 350.00 | | 17 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 350.00 | 17 125.00 | 2 404.00 | 329 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 399.00 | 107 399.00 | | 107 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
UX Autres créances clients | 491 662.00 | | | 491 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 679.00 | 17 147.00 | 53 532.00 | 70 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
VP Divers | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 384.00 | 209 384.00 | | 209 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 745.00 | 500 114.00 | 22 631.00 | 522 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 420.00 | 361 888.00 | 53 532.00 | 415 420.00 |