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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
AP Constructions | 36 262.00 | 31 282.00 | 4 979.00 | 36 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 499.00 | 194 756.00 | 53 742.00 | 248 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 967.00 | 68 669.00 | 5 297.00 | 73 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 751.00 | 311 787.00 | 110 963.00 | 422 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 869.00 | | 57 869.00 | 57 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 808.00 | 19 500.00 | 153 308.00 | 172 808.00 |
BZ Autres créances | 62 461.00 | | 62 461.00 | 62 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 348 683.00 | | 348 683.00 | 348 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 369.00 | 19 500.00 | 682 869.00 | 702 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 121.00 | 331 287.00 | 793 833.00 | 1 125 121.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 560.00 | | | 39 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 296 600.00 | | | 296 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 543.00 | | | 137 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
DL TOTAL (I) | 487 686.00 | | | 487 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 518.00 | | | 57 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 023.00 | | | 132 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 293.00 | | | 106 293.00 |
EA Autres dettes | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 147.00 | | | 306 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 833.00 | | | 793 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 147.00 | | | 306 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 435 315.00 | 637 773.00 | 1 073 088.00 | 435 315.00 |
FG Production vendue services | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 042.00 | 637 773.00 | 1 082 815.00 | 445 042.00 |
FM Production stockée | | | -38 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 417.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 497.00 | | | 330 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 837.00 | | | 330 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 179.00 | | | 119 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 179.00 | | | 119 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 658.00 | | | 211 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 471.00 | | | 1 393 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 928.00 | | | 1 255 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 543.00 | | | 137 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 221 079.00 | | | 221 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 567.00 | | 117 757.00 | 464 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 573.00 | 422 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 573.00 | 358 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 544.00 | | 117 757.00 | 400 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 944.00 | | | 46 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 120.00 | 14 301.00 | 68 634.00 | 366 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 041.00 | 14 301.00 | 68 634.00 | 349 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 023.00 | 132 023.00 | | 132 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 293.00 | 106 293.00 | | 106 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
UX Autres créances clients | 172 808.00 | 172 808.00 | | 172 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 57 519.00 | 57 519.00 | | 57 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 902.00 | | | 48 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 461.00 | 62 461.00 | | 62 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 794.00 | 238 866.00 | 22 929.00 | 261 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 147.00 | 306 147.00 | | 306 147.00 |