| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386 927.00 | 202 369.00 | 184 558.00 | 386 927.00 |
AH Fonds commercial | 337 218.00 | | 337 218.00 | 337 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 462.00 | 93 462.00 | | 93 462.00 |
AN Terrains | 31 609.00 | | 31 609.00 | 31 609.00 |
AP Constructions | 65 958.00 | 50 883.00 | 15 075.00 | 65 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 744.00 | 5 075.00 | 669.00 | 5 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 392.00 | 539 877.00 | 304 515.00 | 844 392.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 126 705.00 | | 126 705.00 | 126 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 670.00 | | 27 670.00 | 27 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 962 185.00 | 891 666.00 | 2 070 519.00 | 2 962 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BT Marchandises | 1 428 615.00 | | 1 428 615.00 | 1 428 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 607 137.00 | 94 945.00 | 4 512 192.00 | 4 607 137.00 |
BZ Autres créances | 117 175.00 | | 117 175.00 | 117 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 454 873.00 | | 3 454 873.00 | 3 454 873.00 |
CF Disponibilités | 1 931 587.00 | | 1 931 587.00 | 1 931 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 884.00 | | 38 884.00 | 38 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 581 227.00 | 94 945.00 | 11 486 282.00 | 11 581 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 543 412.00 | 986 611.00 | 13 556 801.00 | 14 543 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 831.00 | | | 109 831.00 |
CU Autres participations | 1 042 500.00 | | 1 042 500.00 | 1 042 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 653 155.00 | 874 345.00 | | 1 653 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 453 943.00 | 1 778 810.00 | | 2 453 943.00 |
DL TOTAL (I) | 4 437 097.00 | 2 983 155.00 | | 4 437 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 132.00 | 2 084.00 | | 2 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 625 771.00 | 6 800 109.00 | | 7 625 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 450 340.00 | 1 382 717.00 | | 1 450 340.00 |
EA Autres dettes | 38 165.00 | 38 911.00 | | 38 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 119 527.00 | 8 223 821.00 | | 9 119 527.00 |
ED (V) | 176.00 | 141.00 | | 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 556 801.00 | 11 207 116.00 | | 13 556 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 116 407.00 | 8 223 821.00 | | 9 116 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 162 404.00 | 1 452 738.00 | 49 615 141.00 | 48 162 404.00 |
FG Production vendue services | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 187 022.00 | 1 452 738.00 | 49 639 760.00 | 48 187 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 832 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 460 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 607.00 | |
GE Autres charges | | | 27 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 256 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 575 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 601 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 006.00 | 36 980.00 | | 176 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 144.00 | 24 990.00 | | 228 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 911.00 | 10 600.00 | | 38 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 055.00 | 35 590.00 | | 267 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 841.00 | 132 393.00 | | 214 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 118.00 | 15 258.00 | | 37 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 959.00 | 147 651.00 | | 251 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 096.00 | -112 061.00 | | 15 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 162 989.00 | 828 834.00 | | 1 162 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 131 887.00 | 45 154 037.00 | | 50 131 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 677 944.00 | 43 375 227.00 | | 47 677 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 453 943.00 | 1 778 810.00 | | 2 453 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 524.00 | | 964 105.00 | 2 267 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 196 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 125.00 | 241 319.00 | 2 962 185.00 | 28 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 107.00 | 817 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 125.00 | 137 212.00 | 947 703.00 | 28 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 795.00 | | 117 919.00 | 801 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 239.00 | | 128 801.00 | 984 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 490.00 | | 717 385.00 | 481 490.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 103.00 | 175 601.00 | 106 037.00 | 822 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 487.00 | 63 288.00 | 3 944.00 | 236 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 615.00 | 112 313.00 | 102 093.00 | 585 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 98 163.00 | | 98 163.00 | 98 163.00 |
6T Sur comptes clients | 77 646.00 | 26 607.00 | 9 308.00 | 77 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 809.00 | 26 607.00 | 107 471.00 | 175 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 809.00 | 26 607.00 | 107 471.00 | 175 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 607.00 | 9 308.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 625 771.00 | 7 625 771.00 | | 7 625 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 694.00 | 245 694.00 | | 245 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 277.00 | 267 277.00 | | 267 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 217.00 | 235 217.00 | | 235 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 705.00 | | | 126 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
UX Autres créances clients | 4 497 306.00 | | | 4 497 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 908.00 | | | 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 831.00 | | | 109 831.00 |
VB T. V. A. | 112 872.00 | | | 112 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 853.00 | 110 853.00 | | 110 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 884.00 | | | 38 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 917 571.00 | 4 653 365.00 | 264 206.00 | 4 917 571.00 |
VW T.V.A. | 91 298.00 | 91 298.00 | | 91 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 119 527.00 | 9 116 407.00 | | 9 119 527.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |