| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456 033.00 | 288 438.00 | 167 595.00 | 456 033.00 |
AH Fonds commercial | 337 218.00 | | 337 218.00 | 337 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 462.00 | 93 462.00 | | 93 462.00 |
AN Terrains | 31 609.00 | | 31 609.00 | 31 609.00 |
AP Constructions | 65 958.00 | 51 582.00 | 14 376.00 | 65 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 744.00 | 5 593.00 | 151.00 | 5 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 427.00 | 581 889.00 | 329 538.00 | 911 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 025.00 | | 205 025.00 | 205 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 174 146.00 | 1 020 965.00 | 2 153 180.00 | 3 174 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BT Marchandises | 1 799 022.00 | | 1 799 022.00 | 1 799 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 189 950.00 | 68 135.00 | 5 121 815.00 | 5 189 950.00 |
BZ Autres créances | 118 679.00 | | 118 679.00 | 118 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 748 512.00 | | 4 748 512.00 | 4 748 512.00 |
CF Disponibilités | 2 546 601.00 | | 2 546 601.00 | 2 546 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 261.00 | | 48 261.00 | 48 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 452 917.00 | 68 135.00 | 14 384 781.00 | 14 452 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 627 062.00 | 1 089 101.00 | 16 537 962.00 | 17 627 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 455.00 | | | 78 455.00 |
CU Autres participations | 1 042 500.00 | | 1 042 500.00 | 1 042 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 307 097.00 | 1 653 155.00 | | 2 307 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 804 166.00 | 2 453 943.00 | | 2 804 166.00 |
DL TOTAL (I) | 5 641 264.00 | 4 437 097.00 | | 5 641 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 439.00 | 2 132.00 | | 2 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 3 120.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 222 139.00 | 7 625 771.00 | | 9 222 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 377.00 | 1 450 340.00 | | 792 377.00 |
EA Autres dettes | 79 743.00 | 38 165.00 | | 79 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 896 698.00 | 9 119 527.00 | | 10 896 698.00 |
ED (V) | | 176.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 537 962.00 | 13 556 801.00 | | 16 537 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 896 698.00 | 9 116 407.00 | | 10 896 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 208 010.00 | 1 549 475.00 | 56 757 485.00 | 55 208 010.00 |
FG Production vendue services | 33 907.00 | | 33 907.00 | 33 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 241 917.00 | 1 549 475.00 | 56 791 392.00 | 55 241 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 874 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 802 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -370 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 641.00 | |
GE Autres charges | | | 39 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 553 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 321 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 368 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 150.00 | 176 006.00 | | 36 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 553.00 | 228 144.00 | | 5 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 362.00 | 38 911.00 | | 37 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 915.00 | 267 055.00 | | 42 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 737.00 | 214 841.00 | | 237 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 798.00 | 37 118.00 | | 38 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 535.00 | 251 959.00 | | 276 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 621.00 | 15 096.00 | | -233 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 330 744.00 | 1 162 989.00 | | 1 330 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 972 943.00 | 50 131 887.00 | | 56 972 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 168 776.00 | 47 677 944.00 | | 54 168 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 804 166.00 | 2 453 943.00 | | 2 804 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 962 185.00 | | 322 746.00 | 2 962 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 1 272 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 786.00 | 3 174 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 286.00 | 1 014 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 607.00 | | 69 106.00 | 817 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 703.00 | | 174 321.00 | 947 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196 875.00 | | 79 319.00 | 1 196 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 666.00 | 201 287.00 | 71 988.00 | 891 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 831.00 | 86 069.00 | | 295 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 835.00 | 115 218.00 | 71 988.00 | 595 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 945.00 | 8 641.00 | 35 451.00 | 94 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 945.00 | 8 641.00 | 35 451.00 | 94 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 945.00 | 8 641.00 | 35 451.00 | 94 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 641.00 | 35 451.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 222 139.00 | 9 222 139.00 | | 9 222 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 555.00 | 273 555.00 | | 273 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 979.00 | 285 979.00 | | 285 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 743.00 | 79 743.00 | | 79 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 025.00 | | | 205 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
UX Autres créances clients | 5 111 495.00 | | | 5 111 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 663.00 | | | 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 455.00 | | | 78 455.00 |
VB T. V. A. | 110 716.00 | | | 110 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 155.00 | 117 155.00 | | 117 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 261.00 | | | 48 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 587 085.00 | 5 278 435.00 | 308 650.00 | 5 587 085.00 |
VW T.V.A. | 98 979.00 | 98 979.00 | | 98 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 896 698.00 | 10 896 698.00 | | 10 896 698.00 |