| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527 505.00 | 437 062.00 | 90 444.00 | 527 505.00 |
AH Fonds commercial | 360 120.00 | | 360 120.00 | 360 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 462.00 | 93 462.00 | | 93 462.00 |
AN Terrains | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
AP Constructions | 6 596.00 | 5 368.00 | 1 228.00 | 6 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 249.00 | 641 551.00 | 284 697.00 | 926 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 455 385.00 | | 455 385.00 | 455 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 437 142.00 | 1 183 187.00 | 2 253 955.00 | 3 437 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BT Marchandises | 1 589 533.00 | | 1 589 533.00 | 1 589 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 472 119.00 | 150 177.00 | 5 321 942.00 | 5 472 119.00 |
BZ Autres créances | 159 995.00 | | 159 995.00 | 159 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 129 907.00 | | 7 129 907.00 | 7 129 907.00 |
CF Disponibilités | 6 753 541.00 | | 6 753 541.00 | 6 753 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 143.00 | | 74 143.00 | 74 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 179 547.00 | 150 177.00 | 21 029 370.00 | 21 179 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 616 688.00 | 1 333 363.00 | 23 283 325.00 | 24 616 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 471 805.00 | | | 471 805.00 |
CU Autres participations | 1 042 500.00 | | 1 042 500.00 | 1 042 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 787 406.00 | 3 429 794.00 | | 5 787 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 237 779.00 | 4 357 612.00 | | 5 237 779.00 |
DL TOTAL (I) | 11 575 186.00 | 8 337 406.00 | | 11 575 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 922.00 | 2 772.00 | | 2 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 688 103.00 | 10 489 654.00 | | 9 688 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 989.00 | 915 622.00 | | 922 989.00 |
EA Autres dettes | 94 126.00 | 75 913.00 | | 94 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 708 140.00 | 13 083 961.00 | | 11 708 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 283 325.00 | 21 421 367.00 | | 23 283 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 708 140.00 | 13 083 961.00 | | 11 708 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 631 381.00 | 1 376 982.00 | 69 008 363.00 | 67 631 381.00 |
FG Production vendue services | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 644 172.00 | 1 376 982.00 | 69 021 154.00 | 67 644 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 104 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 413 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 773 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 271.00 | |
GE Autres charges | | | 39 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 810 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 294 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 369 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 840.00 | 57 438.00 | | 37 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111.00 | 106.00 | | 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266 318.00 | 1 744.00 | | 266 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 675.00 | 470 673.00 | | 10 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 993.00 | 472 418.00 | | 276 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488 763.00 | 421 046.00 | | 488 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 894.00 | 267 498.00 | | 14 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 657.00 | 688 544.00 | | 503 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 664.00 | -216 126.00 | | -226 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 904 624.00 | 1 875 230.00 | | 1 904 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 473 481.00 | 71 815 383.00 | | 69 473 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 235 702.00 | 67 457 770.00 | | 64 235 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 237 779.00 | 4 357 612.00 | | 5 237 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 317 911.00 | | 188 445.00 | 3 317 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 875.00 | 1 514 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 214.00 | 3 437 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 339.00 | 941 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 947.00 | | 3 140.00 | 977 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 797.00 | | 111 291.00 | 895 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444 167.00 | | 74 014.00 | 1 444 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 623.00 | 157 883.00 | 54 320.00 | 1 079 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 891.00 | 46 633.00 | | 483 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 732.00 | 111 251.00 | 54 320.00 | 595 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169 299.00 | 18 271.00 | 37 394.00 | 169 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 299.00 | 18 271.00 | 37 394.00 | 169 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 299.00 | 18 271.00 | 37 394.00 | 169 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 271.00 | 37 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 688 103.00 | 9 688 103.00 | | 9 688 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 668.00 | 351 668.00 | | 351 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 348.00 | 281 348.00 | | 281 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 126.00 | 94 126.00 | | 94 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 455 385.00 | 455 385.00 | | 455 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
UX Autres créances clients | 5 297 266.00 | 5 297 266.00 | | 5 297 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 853.00 | 174 853.00 | | 174 853.00 |
VB T. V. A. | 122 317.00 | 122 317.00 | | 122 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 645.00 | 132 645.00 | | 132 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 143.00 | 74 143.00 | | 74 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 178 063.00 | 6 178 063.00 | | 6 178 063.00 |
VW T.V.A. | 148 784.00 | 148 784.00 | | 148 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 708 140.00 | 11 708 140.00 | | 11 708 140.00 |