| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541 447.00 | 480 615.00 | 60 832.00 | 541 447.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 462.00 | 93 462.00 | | 93 462.00 |
AN Terrains | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
AP Constructions | 6 596.00 | 5 496.00 | 1 100.00 | 6 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 417.00 | 723 857.00 | 238 560.00 | 962 417.00 |
AX Avances et acomptes | 1 294 200.00 | | 1 294 200.00 | 1 294 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 492 367.00 | | 492 367.00 | 492 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 638 313.00 | 1 309 173.00 | 3 329 140.00 | 4 638 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 655 574.00 | | 2 655 574.00 | 2 655 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 514 558.00 | 122 634.00 | 7 391 924.00 | 7 514 558.00 |
BZ Autres créances | 206 334.00 | | 206 334.00 | 206 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 530 271.00 | | 5 530 271.00 | 5 530 271.00 |
CF Disponibilités | 12 617 750.00 | | 12 617 750.00 | 12 617 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 019.00 | | 61 019.00 | 61 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 585 506.00 | 122 634.00 | 28 462 873.00 | 28 585 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 223 819.00 | 1 431 807.00 | 31 792 012.00 | 33 223 819.00 |
CU Autres participations | 1 042 500.00 | | 1 042 500.00 | 1 042 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 025 186.00 | 5 787 406.00 | | 7 025 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 470 946.00 | 5 237 779.00 | | 6 470 946.00 |
DL TOTAL (I) | 14 046 132.00 | 11 575 186.00 | | 14 046 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 097.00 | 2 922.00 | | 651 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 555 590.00 | 9 688 103.00 | | 13 555 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 452 888.00 | 922 989.00 | | 1 452 888.00 |
EA Autres dettes | 86 305.00 | 94 126.00 | | 86 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 745 880.00 | 11 708 140.00 | | 17 745 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 792 012.00 | 23 283 325.00 | | 31 792 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 098 780.00 | 11 708 140.00 | | 17 098 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 997.00 | 2 922.00 | | 3 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 588 049.00 | 1 546 461.00 | 85 134 511.00 | 83 588 049.00 |
FG Production vendue services | 59 565.00 | | 59 565.00 | 59 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 647 614.00 | 1 546 461.00 | 85 194 075.00 | 83 647 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 299 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 299 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 066 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 028 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 020.00 | |
GE Autres charges | | | 26 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 413 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 886 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 919 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 396.00 | 37 840.00 | | 50 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458 815.00 | 266 318.00 | | 458 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 10 675.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 315.00 | 276 993.00 | | 466 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452 996.00 | 488 763.00 | | 452 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 120.00 | 14 894.00 | | 180 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 116.00 | 503 657.00 | | 633 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 800.00 | -226 664.00 | | -166 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 281 267.00 | 1 904 624.00 | | 2 281 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 822 156.00 | 69 473 481.00 | | 85 822 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 351 209.00 | 64 235 702.00 | | 79 351 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 470 946.00 | 5 237 779.00 | | 6 470 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 437 142.00 | | 1 412 377.00 | 3 437 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 206.00 | 4 638 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 174 790.00 | 814 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 417.00 | 2 272 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 087.00 | | 8 611.00 | 981 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 749.00 | | 1 366 785.00 | 941 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514 305.00 | | 36 981.00 | 1 514 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 187.00 | 162 403.00 | 36 417.00 | 1 183 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530 523.00 | 43 553.00 | | 530 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 663.00 | 118 850.00 | 36 417.00 | 652 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 177.00 | 11 020.00 | 38 562.00 | 150 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 177.00 | 11 020.00 | 38 562.00 | 150 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 177.00 | 11 020.00 | 38 562.00 | 150 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 020.00 | 38 562.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 555 590.00 | 13 555 590.00 | | 13 555 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 672.00 | 468 672.00 | | 468 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 392.00 | 316 392.00 | | 316 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224 599.00 | 224 599.00 | | 224 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 305.00 | 86 305.00 | | 86 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 492 367.00 | | | 492 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
UX Autres créances clients | 7 371 579.00 | | | 7 371 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 979.00 | | | 142 979.00 |
VB T. V. A. | 164 211.00 | | | 164 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 100.00 | | 647 100.00 | 647 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 647 100.00 | | | 647 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 727.00 | 173 727.00 | | 173 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 019.00 | | | 61 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 290 698.00 | 7 781 911.00 | 508 787.00 | 8 290 698.00 |
VW T.V.A. | 269 498.00 | 269 498.00 | | 269 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 745 880.00 | 17 098 780.00 | 647 100.00 | 17 745 880.00 |