| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516 411.00 | 345 026.00 | 171 385.00 | 516 411.00 |
AH Fonds commercial | 337 218.00 | | 337 218.00 | 337 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 462.00 | 93 462.00 | | 93 462.00 |
AN Terrains | 31 609.00 | | 31 609.00 | 31 609.00 |
AP Constructions | 65 958.00 | 52 282.00 | 13 676.00 | 65 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 342.00 | 676 233.00 | 241 108.00 | 917 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 319 400.00 | | 319 400.00 | 319 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 350 938.00 | 1 172 747.00 | 2 178 192.00 | 3 350 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BT Marchandises | 1 903 579.00 | | 1 903 579.00 | 1 903 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 522 317.00 | 111 489.00 | 5 410 828.00 | 5 522 317.00 |
BZ Autres créances | 152 608.00 | | 152 608.00 | 152 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 449 193.00 | | 6 449 193.00 | 6 449 193.00 |
CF Disponibilités | 3 320 475.00 | | 3 320 475.00 | 3 320 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 036.00 | | 49 036.00 | 49 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 427 934.00 | 111 489.00 | 17 316 445.00 | 17 427 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 778 872.00 | 1 284 236.00 | 19 494 637.00 | 20 778 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 275.00 | | | 129 275.00 |
CU Autres participations | 1 042 500.00 | | 1 042 500.00 | 1 042 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 791 264.00 | 2 307 097.00 | | 2 791 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 838 531.00 | 2 804 166.00 | | 3 838 531.00 |
DL TOTAL (I) | 7 179 794.00 | 5 641 264.00 | | 7 179 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 772.00 | 2 439.00 | | 2 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 000.00 | 800 000.00 | | 1 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 653 847.00 | 9 222 139.00 | | 9 653 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425 358.00 | 792 377.00 | | 1 425 358.00 |
EA Autres dettes | 82 865.00 | 79 743.00 | | 82 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 314 842.00 | 10 896 698.00 | | 12 314 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 494 637.00 | 16 537 962.00 | | 19 494 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 314 842.00 | 10 896 698.00 | | 12 314 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 771 306.00 | 1 444 925.00 | 66 216 231.00 | 64 771 306.00 |
FG Production vendue services | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 791 145.00 | 1 444 925.00 | 66 236 070.00 | 64 791 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 273 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 233 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 731 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 354.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 597 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 676 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 831.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 722 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 323.00 | 36 150.00 | | 37 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 342.00 | 5 553.00 | | 250 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 375.00 | 37 362.00 | | 16 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 717.00 | 42 915.00 | | 266 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 018.00 | 237 737.00 | | 290 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 461.00 | 38 798.00 | | 21 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 479.00 | 276 535.00 | | 311 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 763.00 | -233 621.00 | | -44 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 839 266.00 | 1 330 744.00 | | 1 839 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 604 960.00 | 56 972 943.00 | | 66 604 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 766 430.00 | 54 168 776.00 | | 62 766 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 838 531.00 | 2 804 166.00 | | 3 838 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 174 145.00 | | 215 038.00 | 3 174 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 875.00 | 1 383 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 245.00 | 3 350 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 370.00 | 1 020 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 713.00 | | 60 378.00 | 886 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 738.00 | | 40 285.00 | 1 014 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272 695.00 | | 114 375.00 | 1 272 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 965.00 | 168 565.00 | 16 784.00 | 1 020 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 900.00 | 56 588.00 | | 381 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 065.00 | 111 978.00 | 16 784.00 | 639 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 135.00 | 43 354.00 | | 68 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 135.00 | 43 354.00 | | 68 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 135.00 | 43 354.00 | | 68 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 653 847.00 | 9 653 847.00 | | 9 653 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 434.00 | 440 434.00 | | 440 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 790.00 | 356 790.00 | | 356 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 350 072.00 | 350 072.00 | | 350 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 865.00 | 82 865.00 | | 82 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 319 400.00 | | 319 400.00 | 319 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
UX Autres créances clients | 5 393 043.00 | 5 393 043.00 | | 5 393 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 275.00 | | 129 275.00 | 129 275.00 |
VB T. V. A. | 124 507.00 | 124 507.00 | | 124 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VI Groupe et associés | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 569.00 | 153 569.00 | | 153 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 036.00 | 49 036.00 | | 49 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 064 657.00 | 5 594 687.00 | 469 970.00 | 6 064 657.00 |
VW T.V.A. | 124 493.00 | 124 493.00 | | 124 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 314 842.00 | 12 314 842.00 | | 12 314 842.00 |