| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524 365.00 | 390 429.00 | 133 936.00 | 524 365.00 |
AH Fonds commercial | 360 120.00 | | 360 120.00 | 360 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 462.00 | 93 462.00 | | 93 462.00 |
AN Terrains | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
AP Constructions | 6 596.00 | 5 298.00 | 1 298.00 | 6 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 297.00 | 584 690.00 | 295 606.00 | 880 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 381 372.00 | | 381 372.00 | 381 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 317 911.00 | 1 079 623.00 | 2 238 288.00 | 3 317 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BT Marchandises | 1 706 085.00 | | 1 706 085.00 | 1 706 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 376 628.00 | 169 299.00 | 6 207 328.00 | 6 376 628.00 |
BZ Autres créances | 163 496.00 | | 163 496.00 | 163 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 349 533.00 | | 6 349 533.00 | 6 349 533.00 |
CF Disponibilités | 4 696 184.00 | | 4 696 184.00 | 4 696 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 013.00 | | 55 013.00 | 55 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 352 379.00 | 169 299.00 | 19 183 079.00 | 19 352 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 670 290.00 | 1 248 922.00 | 21 421 367.00 | 22 670 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 197 176.00 | | | 197 176.00 |
CU Autres participations | 1 042 500.00 | | 1 042 500.00 | 1 042 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 429 794.00 | 2 791 264.00 | | 3 429 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 357 612.00 | 3 838 531.00 | | 4 357 612.00 |
DL TOTAL (I) | 8 337 406.00 | 7 179 794.00 | | 8 337 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 489 654.00 | 9 653 847.00 | | 10 489 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 622.00 | 1 425 358.00 | | 915 622.00 |
EA Autres dettes | 75 913.00 | 82 865.00 | | 75 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 083 961.00 | 12 314 842.00 | | 13 083 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 421 367.00 | 19 494 637.00 | | 21 421 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 083 961.00 | 12 314 842.00 | | 13 083 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 646 474.00 | 1 546 798.00 | 71 193 272.00 | 69 646 474.00 |
FG Production vendue services | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 655 435.00 | 1 546 798.00 | 71 202 232.00 | 69 655 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 263 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 084 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 731 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 876 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 386 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 866.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 448 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 438.00 | 37 323.00 | | 57 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | | | 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 744.00 | 250 342.00 | | 1 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 673.00 | 16 375.00 | | 470 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 418.00 | 266 717.00 | | 472 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421 046.00 | 290 018.00 | | 421 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 498.00 | 21 461.00 | | 267 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688 544.00 | 311 479.00 | | 688 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 126.00 | -44 763.00 | | -216 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 875 230.00 | 1 839 266.00 | | 1 875 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 815 383.00 | 66 604 960.00 | | 71 815 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 457 770.00 | 62 766 430.00 | | 67 457 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 357 612.00 | 3 838 531.00 | | 4 357 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 350 938.00 | | 475 339.00 | 3 350 938.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 090.00 | | 212 259.00 | 947 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 653.00 | | 201 108.00 | 1 020 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383 195.00 | | 61 972.00 | 1 383 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 747.00 | 147 744.00 | 240 868.00 | 1 172 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438 488.00 | 45 403.00 | | 438 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 259.00 | 102 341.00 | 240 868.00 | 734 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 489.00 | 60 752.00 | 2 942.00 | 111 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 489.00 | 60 752.00 | 2 942.00 | 111 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 489.00 | 60 752.00 | 2 942.00 | 111 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 489 654.00 | 10 489 654.00 | | 10 489 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 239.00 | 311 239.00 | | 311 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 127.00 | 284 127.00 | | 284 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 913.00 | 75 913.00 | | 75 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 381 372.00 | | 381 372.00 | 381 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
UX Autres créances clients | 6 179 451.00 | 6 179 451.00 | | 6 179 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 176.00 | | 197 176.00 | 197 176.00 |
VB T. V. A. | 137 301.00 | 137 301.00 | | 137 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VI Groupe et associés | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 532.00 | 135 532.00 | | 135 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 013.00 | 55 013.00 | | 55 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 996 804.00 | 6 397 961.00 | 598 843.00 | 6 996 804.00 |
VW T.V.A. | 176 270.00 | 176 270.00 | | 176 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 083 961.00 | 13 083 961.00 | | 13 083 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |