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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 195.00 | 96 051.00 | 150 144.00 | 246 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 946.00 | 286 337.00 | 130 609.00 | 416 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 455.00 | | 37 455.00 | 37 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 596.00 | 382 388.00 | 318 208.00 | 700 596.00 |
BT Marchandises | 701 871.00 | | 701 871.00 | 701 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 049.00 | 7 458.00 | 7 591.00 | 15 049.00 |
BZ Autres créances | 58 510.00 | | 58 510.00 | 58 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 36 036.00 | | 36 036.00 | 36 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 887.00 | | 39 887.00 | 39 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 383.00 | 7 458.00 | 843 925.00 | 851 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 979.00 | 389 846.00 | 1 162 133.00 | 1 551 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 348 982.00 | 255 262.00 | | 348 982.00 |
DH Report à nouveau | | -8 976.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 855.00 | 102 697.00 | | 36 855.00 |
DL TOTAL (I) | 429 837.00 | 392 982.00 | | 429 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 660.00 | 325 242.00 | | 270 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 262.00 | 346 921.00 | | 282 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 075.00 | 1 105.00 | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 574.00 | 87 293.00 | | 84 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 707.00 | 125 736.00 | | 78 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 033.00 | 21 802.00 | | 11 033.00 |
EA Autres dettes | 3 985.00 | 6 167.00 | | 3 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 296.00 | 914 266.00 | | 732 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 133.00 | 1 307 249.00 | | 1 162 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 691.00 | 642 501.00 | | 516 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 414 599.00 | | 2 414 599.00 | 2 414 599.00 |
FD Production vendue biens | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
FG Production vendue services | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 934.00 | | 2 427 934.00 | 2 427 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 526 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 015.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 747.00 | 4 386.00 | | 4 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 850.00 | 137 101.00 | | 25 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 837.00 | 137 101.00 | | 29 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 35.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 35.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 626.00 | 137 066.00 | | 29 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | 30 519.00 | | 1 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 850.00 | 2 416 787.00 | | 2 474 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 995.00 | 2 314 090.00 | | 2 437 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 855.00 | 102 697.00 | | 36 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 807.00 | | 7 286.00 | 701 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 37 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 497.00 | 700 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 480.00 | 663 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 334.00 | | 7 286.00 | 664 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 473.00 | | | 37 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 548.00 | 48 055.00 | 1 215.00 | 335 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 548.00 | 48 055.00 | 1 215.00 | 335 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 443.00 | 1 015.00 | | 6 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 443.00 | 1 015.00 | | 6 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 443.00 | 1 015.00 | | 6 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 574.00 | 84 574.00 | | 84 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 455.00 | | | 37 455.00 |
UX Autres créances clients | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 660.00 | 56 130.00 | 214 530.00 | 270 660.00 |
VI Groupe et associés | 282 262.00 | 282 262.00 | | 282 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 582.00 | | | 54 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 821.00 | | | 56 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 887.00 | | | 39 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 901.00 | 104 496.00 | 46 405.00 | 150 901.00 |
VW T.V.A. | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 221.00 | 516 691.00 | 214 530.00 | 731 221.00 |