| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 471.00 | 164 233.00 | 106 238.00 | 270 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 946.00 | 322 099.00 | 94 847.00 | 416 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 318.00 | | 38 318.00 | 38 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 735.00 | 486 331.00 | 239 403.00 | 725 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 719 679.00 | 35 315.00 | 684 365.00 | 719 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 012.00 | 7 458.00 | 11 554.00 | 19 012.00 |
BZ Autres créances | 36 502.00 | | 36 502.00 | 36 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 75 323.00 | | 75 323.00 | 75 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 363.00 | | 50 363.00 | 50 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 909.00 | 42 773.00 | 858 136.00 | 900 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 643.00 | 529 104.00 | 1 097 539.00 | 1 626 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 418 924.00 | 385 837.00 | | 418 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 020.00 | 33 087.00 | | -14 020.00 |
DL TOTAL (I) | 448 905.00 | 462 924.00 | | 448 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 807.00 | 214 530.00 | | 156 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 442.00 | 233 983.00 | | 253 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 831.00 | 1 653.00 | | 1 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 684.00 | 192 224.00 | | 139 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 085.00 | 98 144.00 | | 94 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
EA Autres dettes | 2 786.00 | 2 352.00 | | 2 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 634.00 | 747 686.00 | | 648 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 539.00 | 1 210 610.00 | | 1 097 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 355.00 | 589 226.00 | | 549 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 348 643.00 | | 2 348 643.00 | 2 348 643.00 |
FD Production vendue biens | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
FG Production vendue services | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 162.00 | | 2 355 162.00 | 2 355 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 543 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 315.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 902.00 | 4 491.00 | | 3 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 3 852.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 136.00 | 36 939.00 | | 33 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 3 886.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 3 886.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 031.00 | 33 053.00 | | 33 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -874.00 | -3 035.00 | | -874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 454.00 | 2 449 134.00 | | 2 438 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 473.00 | 2 416 047.00 | | 2 452 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 020.00 | 33 087.00 | | -14 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 019.00 | | 715.00 | 725 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 416.00 | | | 687 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 603.00 | | 715.00 | 37 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 477.00 | 50 854.00 | | 435 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 477.00 | 50 854.00 | | 435 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 053.00 | 35 315.00 | 34 053.00 | 34 053.00 |
6T Sur comptes clients | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 511.00 | 35 315.00 | 34 053.00 | 41 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 511.00 | 35 315.00 | 34 053.00 | 41 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 315.00 | 34 053.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 684.00 | 139 684.00 | | 139 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 318.00 | | 38 318.00 | 38 318.00 |
UX Autres créances clients | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 807.00 | 59 359.00 | 97 448.00 | 156 807.00 |
VI Groupe et associés | 253 442.00 | 253 442.00 | | 253 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 722.00 | | | 57 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 363.00 | 50 363.00 | | 50 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 195.00 | 96 936.00 | 47 259.00 | 144 195.00 |
VW T.V.A. | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 803.00 | 549 355.00 | 97 448.00 | 646 803.00 |