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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 471.00 | 262 138.00 | 8 332.00 | 270 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 713.00 | 345 192.00 | 45 521.00 | 390 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 820.00 | 607 331.00 | 93 489.00 | 700 820.00 |
BT Marchandises | 922 177.00 | 64 039.00 | 858 138.00 | 922 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 523.00 | 4 039.00 | 21 483.00 | 25 523.00 |
BZ Autres créances | 46 555.00 | | 46 555.00 | 46 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 334 310.00 | | 334 310.00 | 334 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 690.00 | | 39 690.00 | 39 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 284.00 | 68 078.00 | 1 300 206.00 | 1 368 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 104.00 | 675 409.00 | 1 393 695.00 | 2 069 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 724 388.00 | 507 363.00 | | 724 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 255.00 | 217 026.00 | | 249 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 644.00 | 768 388.00 | | 1 017 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 336 405.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 256.00 | 222 059.00 | | 80 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 428.00 | 2 554.00 | | 1 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 349.00 | 116 373.00 | | 118 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 979.00 | 78 778.00 | | 165 979.00 |
EA Autres dettes | 10 040.00 | 7 263.00 | | 10 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 052.00 | 763 432.00 | | 376 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 695.00 | 1 531 820.00 | | 1 393 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 624.00 | 760 878.00 | | 374 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 299 504.00 | | 3 299 504.00 | 3 299 504.00 |
FD Production vendue biens | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
FG Production vendue services | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 308 715.00 | | 3 308 715.00 | 3 308 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 369 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 173 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 039.00 | |
GE Autres charges | | | 5 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 352.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929.00 | 1.00 | | 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 086.00 | 33 024.00 | | 37 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 015.00 | 33 026.00 | | 38 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 2.00 | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 2.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 319.00 | 33 023.00 | | 37 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 291.00 | 77 292.00 | | 77 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 577.00 | 3 019 486.00 | | 3 421 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172 321.00 | 2 802 461.00 | | 3 172 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 255.00 | 217 026.00 | | 249 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 187.00 | 3 823.00 | | 9 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 626.00 | | | 727 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 39 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 806.00 | 700 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 697.00 | 661 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 880.00 | | | 687 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 784.00 | 47 244.00 | 26 697.00 | 586 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 784.00 | 47 244.00 | 26 697.00 | 586 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 794.00 | 64 039.00 | 52 794.00 | 52 794.00 |
6T Sur comptes clients | 7 704.00 | | 3 665.00 | 7 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 499.00 | 64 039.00 | 56 460.00 | 60 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 499.00 | 64 039.00 | 56 460.00 | 60 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 039.00 | 56 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 349.00 | 118 349.00 | | 118 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 472.00 | 71 472.00 | | 71 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 987.00 | 63 987.00 | | 63 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
UX Autres créances clients | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VI Groupe et associés | 79 832.00 | 79 832.00 | | 79 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 405.00 | | | 336 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 528.00 | 44 528.00 | | 44 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 690.00 | 39 690.00 | | 39 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 404.00 | 111 768.00 | 39 636.00 | 151 404.00 |
VW T.V.A. | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 624.00 | 374 624.00 | | 374 624.00 |