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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 471.00 | 197 328.00 | 73 143.00 | 270 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 409.00 | 339 925.00 | 77 485.00 | 417 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 125.00 | | 39 125.00 | 39 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 005.00 | 537 252.00 | 189 753.00 | 727 005.00 |
BT Marchandises | 783 443.00 | 54 674.00 | 728 769.00 | 783 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 437.00 | 7 704.00 | 15 732.00 | 23 437.00 |
BZ Autres créances | 31 717.00 | | 31 717.00 | 31 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 101 875.00 | | 101 875.00 | 101 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 642.00 | | 39 642.00 | 39 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 145.00 | 62 378.00 | 917 767.00 | 980 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 150.00 | 599 631.00 | 1 107 520.00 | 1 707 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 418 924.00 | 418 924.00 | | 418 924.00 |
DH Report à nouveau | -14 020.00 | | | -14 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 458.00 | -14 020.00 | | 102 458.00 |
DL TOTAL (I) | 551 363.00 | 448 905.00 | | 551 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 448.00 | 156 807.00 | | 97 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 078.00 | 253 442.00 | | 236 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 636.00 | 1 831.00 | | 1 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 019.00 | 139 684.00 | | 153 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 332.00 | 94 085.00 | | 63 332.00 |
EA Autres dettes | 4 644.00 | 2 786.00 | | 4 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 157.00 | 648 634.00 | | 556 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 520.00 | 1 097 539.00 | | 1 107 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 116.00 | 549 355.00 | | 518 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 416 219.00 | | 2 416 219.00 | 2 416 219.00 |
FD Production vendue biens | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
FG Production vendue services | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 296.00 | | 2 427 296.00 | 2 427 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 560 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 920.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 127.00 | 3 902.00 | | 11 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 785.00 | 50.00 | | 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 871.00 | 33 136.00 | | 33 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 105.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 105.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 870.00 | 33 031.00 | | 33 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 302.00 | -874.00 | | 26 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 939.00 | 2 438 454.00 | | 2 515 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 481.00 | 2 452 473.00 | | 2 413 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 458.00 | -14 020.00 | | 102 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 459.00 | 10 149.00 | | 6 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 735.00 | | 1 271.00 | 725 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 416.00 | | 464.00 | 687 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 318.00 | | 807.00 | 38 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 331.00 | 50 921.00 | | 486 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 331.00 | 50 921.00 | | 486 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 315.00 | 54 674.00 | 35 315.00 | 35 315.00 |
6T Sur comptes clients | 7 458.00 | 246.00 | | 7 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 773.00 | 54 920.00 | 35 315.00 | 42 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 773.00 | 54 920.00 | 35 315.00 | 42 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 920.00 | 35 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 019.00 | 153 019.00 | | 153 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 125.00 | | 39 125.00 | 39 125.00 |
UX Autres créances clients | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 448.00 | 61 043.00 | 36 405.00 | 97 448.00 |
VI Groupe et associés | 236 078.00 | 236 078.00 | | 236 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 359.00 | | | 59 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 642.00 | 39 642.00 | | 39 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 922.00 | 94 797.00 | 39 125.00 | 133 922.00 |
VW T.V.A. | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 521.00 | 518 116.00 | 36 405.00 | 554 521.00 |