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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 471.00 | 131 138.00 | 139 333.00 | 270 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 946.00 | 304 340.00 | 112 606.00 | 416 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 603.00 | | 37 603.00 | 37 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 019.00 | 435 477.00 | 289 542.00 | 725 019.00 |
BT Marchandises | 709 183.00 | 34 053.00 | 675 130.00 | 709 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 760.00 | 7 458.00 | 9 302.00 | 16 760.00 |
BZ Autres créances | 52 526.00 | | 52 526.00 | 52 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 123 824.00 | | 123 824.00 | 123 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 257.00 | | 60 257.00 | 60 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 579.00 | 41 511.00 | 921 068.00 | 962 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 599.00 | 476 989.00 | 1 210 610.00 | 1 687 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 385 837.00 | 348 982.00 | | 385 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 087.00 | 36 855.00 | | 33 087.00 |
DL TOTAL (I) | 462 924.00 | 429 837.00 | | 462 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 530.00 | 270 660.00 | | 214 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 983.00 | 282 262.00 | | 233 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 653.00 | 1 075.00 | | 1 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 224.00 | 84 574.00 | | 192 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 144.00 | 78 707.00 | | 98 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 11 033.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 2 352.00 | 3 985.00 | | 2 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 686.00 | 732 296.00 | | 747 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 610.00 | 1 162 133.00 | | 1 210 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 226.00 | 516 691.00 | | 589 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 382 702.00 | | 2 382 702.00 | 2 382 702.00 |
FD Production vendue biens | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
FG Production vendue services | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 238.00 | | 2 388 238.00 | 2 388 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 498 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 053.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 491.00 | 4 747.00 | | 4 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 852.00 | 3 987.00 | | 3 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 086.00 | 25 850.00 | | 33 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 939.00 | 29 837.00 | | 36 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 886.00 | 210.00 | | 3 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 886.00 | 210.00 | | 3 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 053.00 | 29 626.00 | | 33 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 035.00 | 1 938.00 | | -3 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 134.00 | 2 474 850.00 | | 2 449 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 047.00 | 2 437 995.00 | | 2 416 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 087.00 | 36 855.00 | | 33 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 596.00 | | 24 423.00 | 700 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 141.00 | | 24 276.00 | 663 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 455.00 | | 148.00 | 37 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 388.00 | 53 090.00 | | 382 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 388.00 | 53 090.00 | | 382 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 34 053.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 458.00 | 34 053.00 | | 7 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 458.00 | 34 053.00 | | 7 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 224.00 | 192 224.00 | | 192 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
UX Autres créances clients | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 530.00 | 57 722.00 | 156 807.00 | 214 530.00 |
VI Groupe et associés | 233 983.00 | 233 983.00 | | 233 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 130.00 | | | 56 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 114.00 | | | 52 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 257.00 | | | 60 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 145.00 | 120 593.00 | 46 553.00 | 167 145.00 |
VW T.V.A. | 36 029.00 | 36 029.00 | | 36 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 033.00 | 589 226.00 | 156 807.00 | 746 033.00 |