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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 471.00 | 230 022.00 | 40 449.00 | 270 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 409.00 | 356 762.00 | 60 648.00 | 417 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 746.00 | | 39 746.00 | 39 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 626.00 | 586 784.00 | 140 842.00 | 727 626.00 |
BT Marchandises | 745 360.00 | 52 794.00 | 692 566.00 | 745 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 211.00 | 7 704.00 | 15 506.00 | 23 211.00 |
BZ Autres créances | 47 540.00 | | 47 540.00 | 47 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 585 196.00 | | 585 196.00 | 585 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 140.00 | | 50 140.00 | 50 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 477.00 | 60 499.00 | 1 390 978.00 | 1 451 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 103.00 | 647 283.00 | 1 531 820.00 | 2 179 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 507 363.00 | 418 924.00 | | 507 363.00 |
DH Report à nouveau | | -14 020.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 026.00 | 102 458.00 | | 217 026.00 |
DL TOTAL (I) | 768 388.00 | 551 363.00 | | 768 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 405.00 | 97 448.00 | | 336 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 059.00 | 236 078.00 | | 222 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 554.00 | 1 636.00 | | 2 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 373.00 | 153 019.00 | | 116 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 778.00 | 63 332.00 | | 78 778.00 |
EA Autres dettes | 7 263.00 | 4 644.00 | | 7 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 432.00 | 556 157.00 | | 763 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 820.00 | 1 107 520.00 | | 1 531 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 878.00 | 518 116.00 | | 760 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 912 283.00 | | 2 912 283.00 | 2 912 283.00 |
FD Production vendue biens | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
FG Production vendue services | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 917 506.00 | | 2 917 506.00 | 2 917 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 974 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 798 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 794.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 352.00 | 11 127.00 | | 2 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 785.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 024.00 | 33 086.00 | | 33 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 026.00 | 33 871.00 | | 33 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 023.00 | 33 870.00 | | 33 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 292.00 | 26 302.00 | | 77 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 486.00 | 2 515 939.00 | | 3 019 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 461.00 | 2 413 481.00 | | 2 802 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 026.00 | 102 458.00 | | 217 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 823.00 | 6 459.00 | | 3 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 005.00 | | 621.00 | 727 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 880.00 | | | 687 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 125.00 | | 621.00 | 39 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 252.00 | 49 531.00 | | 537 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 252.00 | 49 531.00 | | 537 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 674.00 | 52 794.00 | 54 674.00 | 54 674.00 |
6T Sur comptes clients | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 378.00 | 52 794.00 | 54 674.00 | 62 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 378.00 | 52 794.00 | 54 674.00 | 62 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 794.00 | 54 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 373.00 | 116 373.00 | | 116 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 746.00 | | 39 746.00 | 39 746.00 |
UX Autres créances clients | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VB T. V. A. | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 405.00 | 336 405.00 | | 336 405.00 |
VI Groupe et associés | 221 635.00 | 221 635.00 | | 221 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 043.00 | | | 61 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 636.00 | 120 890.00 | 39 746.00 | 160 636.00 |
VW T.V.A. | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 878.00 | 760 878.00 | | 760 878.00 |