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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 472 591.00 | | 472 591.00 | 472 591.00 |
AN Terrains | 22 431.00 | 20 831.00 | 1 600.00 | 22 431.00 |
AP Constructions | 64 836.00 | 64 836.00 | | 64 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 655.00 | 222 680.00 | 21 975.00 | 244 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 878.00 | 178 731.00 | 50 147.00 | 228 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 470.00 | 487 079.00 | 569 390.00 | 1 056 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BT Marchandises | 454 257.00 | | 454 257.00 | 454 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 392.00 | 5 077.00 | 11 315.00 | 16 392.00 |
BZ Autres créances | 96 013.00 | | 96 013.00 | 96 013.00 |
CF Disponibilités | 147 938.00 | | 147 938.00 | 147 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 024.00 | 5 077.00 | 718 947.00 | 724 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 494.00 | 492 156.00 | 1 288 337.00 | 1 780 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 336.00 | | | 66 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 566.00 | | | 44 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
DG Autres réserves | 458 483.00 | | | 458 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 499.00 | | | 104 499.00 |
DL TOTAL (I) | 688 397.00 | | | 688 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 667.00 | | | 34 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 052.00 | | | 444 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 668.00 | | | 120 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552.00 | | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 940.00 | | | 599 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 337.00 | | | 1 288 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 940.00 | | | 599 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 458 286.00 | | 6 458 286.00 | 6 458 286.00 |
FD Production vendue biens | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
FG Production vendue services | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 470 568.00 | | 6 470 568.00 | 6 470 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 496 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 193 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 077.00 | |
GE Autres charges | | | 5 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 387 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 305.00 | | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 678.00 | | | -1 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 496 966.00 | | | 6 496 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 392 466.00 | | | 6 392 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 499.00 | | | 104 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 374.00 | | 1 095.00 | 1 055 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 591.00 | | | 472 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 707.00 | | 1 095.00 | 559 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 580.00 | 32 499.00 | | 454 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 580.00 | 32 499.00 | | 454 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 714.00 | 5 077.00 | 6 714.00 | 6 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 714.00 | 5 077.00 | 6 714.00 | 6 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 714.00 | 5 077.00 | 6 714.00 | 6 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 077.00 | 6 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 052.00 | 444 052.00 | | 444 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 278.00 | 42 278.00 | | 42 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 538.00 | 58 538.00 | | 58 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
UX Autres créances clients | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
VB T. V. A. | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
VI Groupe et associés | 34 667.00 | 34 667.00 | | 34 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VP Divers | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 769.00 | | | 77 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 792.00 | 117 717.00 | 20 075.00 | 137 792.00 |
VW T.V.A. | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 940.00 | 599 940.00 | | 599 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
ST Autres comptes | 276 176.00 | | | 276 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 757.00 | | | 119 757.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 76 376.00 | | | 76 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 331.00 | | | 68 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 639 250.00 | | | 639 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 618 478.00 | | | 618 478.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 862.00 | | | 567 862.00 |