| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 472 591.00 | | 472 591.00 | 472 591.00 |
AN Terrains | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
AP Constructions | 84 905.00 | 68 354.00 | 16 551.00 | 84 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 801.00 | 216 423.00 | 18 378.00 | 234 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 667.00 | 174 095.00 | 49 571.00 | 223 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 199.00 | 481 304.00 | 580 895.00 | 1 062 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BT Marchandises | 363 072.00 | | 363 072.00 | 363 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 264.00 | 154.00 | 23 110.00 | 23 264.00 |
BZ Autres créances | 98 828.00 | | 98 828.00 | 98 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 632.00 | | 167 632.00 | 167 632.00 |
CF Disponibilités | 156 948.00 | | 156 948.00 | 156 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 546.00 | 154.00 | 816 392.00 | 816 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 746.00 | 481 458.00 | 1 397 287.00 | 1 878 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 336.00 | | | 66 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 568.00 | | | 44 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
DG Autres réserves | 539 908.00 | | | 539 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 409.00 | | | 193 409.00 |
DL TOTAL (I) | 858 731.00 | | | 858 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 413.00 | | | 144 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 006.00 | | | 63 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 712.00 | | | 145 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 636.00 | | | 182 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 555.00 | | | 555.00 |
EA Autres dettes | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 555.00 | | | 538 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 287.00 | | | 1 397 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 321.00 | | | 472 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 827.00 | | | 40 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 022 200.00 | | 6 022 200.00 | 6 022 200.00 |
FD Production vendue biens | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
FG Production vendue services | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 031 072.00 | | 6 031 072.00 | 6 031 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 066 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 597 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 834 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 969.00 | | | 60 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 095 137.00 | | | 6 095 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 901 727.00 | | | 5 901 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 409.00 | | | 193 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 938.00 | | 8 181.00 | 1 054 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 1 062 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 565 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 591.00 | | | 472 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 271.00 | | 7 454.00 | 559 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 075.00 | | 726.00 | 23 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 577.00 | 17 233.00 | 506.00 | 464 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 577.00 | 17 233.00 | 506.00 | 464 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 306.00 | 154.00 | 306.00 | 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306.00 | 154.00 | 306.00 | 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306.00 | 154.00 | 306.00 | 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154.00 | 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 712.00 | 145 712.00 | | 145 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 671.00 | 76 671.00 | | 76 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 387.00 | 69 387.00 | | 69 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
UX Autres créances clients | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 827.00 | 40 827.00 | | 40 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 585.00 | 37 351.00 | 66 234.00 | 103 585.00 |
VI Groupe et associés | 63 006.00 | 63 006.00 | | 63 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 384.00 | | | 38 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 152.00 | 87 152.00 | | 87 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 164.00 | 127 362.00 | 20 801.00 | 148 164.00 |
VW T.V.A. | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 555.00 | 472 321.00 | 66 234.00 | 538 555.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |