| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 472 591.00 | | 472 591.00 | 472 591.00 |
AN Terrains | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
AP Constructions | 84 905.00 | 66 347.00 | 18 557.00 | 84 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 511.00 | 212 361.00 | 17 149.00 | 229 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 423.00 | 163 436.00 | 58 986.00 | 222 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 938.00 | 464 577.00 | 590 361.00 | 1 054 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BT Marchandises | 347 021.00 | | 347 021.00 | 347 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 884.00 | 306.00 | 20 578.00 | 20 884.00 |
BZ Autres créances | 119 576.00 | | 119 576.00 | 119 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 196 762.00 | | 196 762.00 | 196 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 900.00 | 306.00 | 792 594.00 | 792 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 838.00 | 464 883.00 | 1 382 955.00 | 1 847 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 336.00 | | | 66 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 568.00 | | | 44 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
DG Autres réserves | 482 267.00 | | | 482 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 643.00 | | | 182 643.00 |
DL TOTAL (I) | 790 324.00 | | | 790 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 709.00 | | | 222 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 169.00 | | | 55 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 430.00 | | | 119 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 097.00 | | | 195 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 630.00 | | | 592 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 955.00 | | | 1 382 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 493.00 | | | 500 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 652.00 | | | 96 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 356 245.00 | | 6 356 245.00 | 6 356 245.00 |
FD Production vendue biens | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
FG Production vendue services | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 367 895.00 | | 6 367 895.00 | 6 367 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 387 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 950 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 4 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 202 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 409 986.00 | | | 6 409 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 227 342.00 | | | 6 227 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 643.00 | | | 182 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 560.00 | | 28 710.00 | 1 034 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 332.00 | 1 054 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 332.00 | 559 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 591.00 | | | 472 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 892.00 | | 28 710.00 | 538 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 811.00 | 18 098.00 | 8 332.00 | 454 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 811.00 | 18 098.00 | 8 332.00 | 454 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
6T Sur comptes clients | 1 945.00 | 306.00 | 1 945.00 | 1 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 945.00 | 306.00 | 1 945.00 | 1 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 145.00 | 306.00 | 4 145.00 | 4 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306.00 | 4 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 430.00 | 119 430.00 | | 119 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 304.00 | 77 304.00 | | 77 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 630.00 | 80 630.00 | | 80 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
UX Autres créances clients | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VC Groupe et associés | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 652.00 | 96 652.00 | | 96 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 056.00 | 33 919.00 | 92 136.00 | 126 056.00 |
VI Groupe et associés | 55 169.00 | 55 169.00 | | 55 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 703.00 | 84 703.00 | | 84 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 765.00 | 145 689.00 | 20 075.00 | 165 765.00 |
VW T.V.A. | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 630.00 | 500 493.00 | 92 136.00 | 592 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
ST Autres comptes | 290 817.00 | | | 290 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 297.00 | | | 118 297.00 |
YT Sous‐traitance | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 537.00 | | | 50 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 623 354.00 | | | 623 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 574 185.00 | | | 574 185.00 |
ZE Dividendes | 124 380.00 | | | 124 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 209.00 | | | 511 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |