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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 472 591.00 | | 472 591.00 | 472 591.00 |
AN Terrains | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
AP Constructions | 198 588.00 | 74 704.00 | 123 884.00 | 198 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 530.00 | 78 106.00 | 15 423.00 | 93 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 275.00 | 112 030.00 | 530 244.00 | 642 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 832.00 | 287 272.00 | 1 166 559.00 | 1 453 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BT Marchandises | 354 634.00 | | 354 634.00 | 354 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 870.00 | 136.00 | 57 734.00 | 57 870.00 |
BZ Autres créances | 86 323.00 | | 86 323.00 | 86 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 632.00 | | 187 632.00 | 187 632.00 |
CF Disponibilités | 260 832.00 | | 260 832.00 | 260 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 985.00 | 136.00 | 953 849.00 | 953 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 818.00 | 287 408.00 | 2 120 409.00 | 2 407 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 336.00 | | | 66 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 568.00 | | | 44 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
DG Autres réserves | 403 174.00 | | | 403 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 047.00 | | | 187 047.00 |
DL TOTAL (I) | 715 636.00 | | | 715 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 140.00 | | | 763 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 657.00 | | | 324 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 231.00 | | | 195 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 303.00 | | | 121 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 439.00 | | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 773.00 | | | 1 404 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 409.00 | | | 2 120 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 149.00 | | | 796 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 733.00 | | 636 603.00 | 1 128 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 435.00 | 246 069.00 | 1 453 832.00 | 65 435.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 435.00 | 246 069.00 | 956 825.00 | 65 435.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 591.00 | | | 472 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 726.00 | | 636 603.00 | 631 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 65 435.00 | | | 65 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 451.00 | 29 055.00 | 239 233.00 | 497 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 451.00 | 29 055.00 | 239 233.00 | 497 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 265.00 | 136.00 | 265.00 | 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265.00 | 136.00 | 265.00 | 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265.00 | 136.00 | 265.00 | 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136.00 | 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 231.00 | 195 231.00 | | 195 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
UX Autres créances clients | 57 651.00 | 57 651.00 | | 57 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 429.00 | 121 805.00 | 608 624.00 | 730 429.00 |
VI Groupe et associés | 324 657.00 | 324 657.00 | | 324 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 648.00 | | | 38 648.00 |
VP Divers | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 469.00 | 75 469.00 | | 75 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 444.00 | 149 067.00 | 21 377.00 | 170 444.00 |
VW T.V.A. | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 773.00 | 796 149.00 | 608 624.00 | 1 404 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 907.00 | | | 39 907.00 |
ST Autres comptes | 256 261.00 | | | 256 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 283.00 | | | 140 283.00 |
YT Sous‐traitance | 57 335.00 | | | 57 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 052.00 | | | 46 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 567 715.00 | | | 567 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 537 022.00 | | | 537 022.00 |
ZE Dividendes | 194 862.00 | | | 194 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 371.00 | | | 502 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |