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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 472 591.00 | | 472 591.00 | 472 591.00 |
AN Terrains | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
AP Constructions | 84 905.00 | 70 360.00 | 14 544.00 | 84 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 801.00 | 220 100.00 | 14 701.00 | 234 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 152.00 | 184 557.00 | 39 594.00 | 224 152.00 |
AX Avances et acomptes | 65 435.00 | | 65 435.00 | 65 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 733.00 | 497 451.00 | 631 282.00 | 1 128 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BT Marchandises | 304 857.00 | | 304 857.00 | 304 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 483.00 | 265.00 | 25 218.00 | 25 483.00 |
BZ Autres créances | 109 073.00 | | 109 073.00 | 109 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 632.00 | | 167 632.00 | 167 632.00 |
CF Disponibilités | 191 208.00 | | 191 208.00 | 191 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 003.00 | 265.00 | 804 738.00 | 805 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 737.00 | 497 716.00 | 1 436 021.00 | 1 933 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 336.00 | | | 66 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 568.00 | | | 44 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
DG Autres réserves | 405 784.00 | | | 405 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 252.00 | | | 192 252.00 |
DL TOTAL (I) | 723 450.00 | | | 723 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 269.00 | | | 96 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 146.00 | | | 222 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 961.00 | | | 255 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 952.00 | | | 137 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 570.00 | | | 712 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 021.00 | | | 1 436 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 141.00 | | | 682 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 257 614.00 | | 6 257 614.00 | 6 257 614.00 |
FD Production vendue biens | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
FG Production vendue services | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 266 465.00 | | 6 266 465.00 | 6 266 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 314 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 819 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 6 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 076 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 559.00 | | | 63 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 334 929.00 | | | 6 334 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 142 676.00 | | | 6 142 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 252.00 | | | 192 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 199.00 | | 66 533.00 | 1 062 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 591.00 | | | 472 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 806.00 | | 65 920.00 | 565 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 801.00 | | 612.00 | 23 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 304.00 | 16 146.00 | | 481 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 304.00 | 16 146.00 | | 481 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154.00 | 265.00 | 154.00 | 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154.00 | 265.00 | 154.00 | 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154.00 | 265.00 | 154.00 | 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265.00 | 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 961.00 | 255 961.00 | | 255 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 638.00 | 49 638.00 | | 49 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 962.00 | 55 962.00 | | 55 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
UX Autres créances clients | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 078.00 | 38 648.00 | 30 429.00 | 69 078.00 |
VI Groupe et associés | 222 146.00 | 222 146.00 | | 222 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 396.00 | 86 396.00 | | 86 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 405.00 | 140 028.00 | 21 377.00 | 161 405.00 |
VW T.V.A. | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 570.00 | 682 141.00 | 30 429.00 | 712 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
ST Autres comptes | 284 511.00 | | | 284 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 345.00 | | | 123 345.00 |
YT Sous‐traitance | 52 120.00 | | | 52 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 273.00 | | | 51 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 614 955.00 | | | 614 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 558 387.00 | | | 558 387.00 |
ZE Dividendes | 327 534.00 | | | 327 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 595.00 | | | 489 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |